Что собой представляет трейдинг на Форекс без стопов?
Ликвидность Forex
Количество заявок на покупку и продажу огромно, что позволяет не волноваться о наличие на рынке контрагента для нашей позиции. Банки, инвестиционные фонды, крупные международные компании являются главными поставщиками ликвидности валютного рынка. Все они периодически обращаются на Forex не только из спекулятивных соображений, но так же и за удовлетворением потребности в обмене валют с иными целями. Например, международной компании может потребоваться некоторая сумма денег для открытия новых филиалов в одной и стран.
Возможно, только самые большие по объемам сделки, доступные лишь крупнейшим участникам рынка, могут не находить контрагента, способного полностью удовлетворить потребности компании, выставившей заявку. Например, банк может решить приобрести 500 лотов определенного торгового инструмента по цене 1.2500.
В момент отправления заявки брокеру, на рынке может не быть встречных позиций такого же объема. Предположим, что продать данный инструмент хотят 30 человек по цене 1.2500, но сумма объемов их заявок составляет лишь 420 лотов. В этом случае банк сможет приобрести только 420 лотов, а оставшиеся 80 лотов будут предложены ему по близкой к 1.2500 цене.
Пусть по менее выгодной цене, например, 1.2502 находится заявки на продажу инструмента суммарным объемом 90 лотов, тогда банку будет предложено приобрести недостающие 80 лотов по 1.2502. Ситуация получается вполне логичной, законы спроса и предложения никто не отменял, а значит, если спрос банка превышает предложение рынка, то придется часть покупки совершать по менее выгодной цене. Обратная ситуация так же имеет место быть, если предложение будет превышать спрос по определенной цене, то покупки инструмента сместятся в область цен, которая ниже текущей.
Границы ликвидности
Для частного валютного спекулянта, работающего на Forex, ликвидности рынка будет вполне достаточно, так как объемы его заявок значительно уступают величине сделок крупных банков или фондов. В этом случае можно считать ликвидность рынка условно бесконечной. Если даже не будет хватать некоего объема инструмента для удовлетворения потребностей трейдера, то высока вероятность того, что по соседней цене, минимально отличающейся от желаемой, необходимый контрагент найдется.
Подобная не точность исполнения сделок не является существенной для большинства спекулянтов. Заметить подобную разницу сможет только трейдер, занимающийся пипсовкой. В этом случае каждый пункт, который теряется при поиске контрагента на весь объем нашей заявки, может играть определенную роль.
Согласитесь, что при средней величине сделки в 50 пунктов потеря 1 пункта не так значительна, как при средней величине сделки в 6 пунктов. По этой причине от скальперов, торгующих на фондовом российском рынке, можно услышать, что им не хватает ликвидности.
Комментарии
Смотрите также
31.10.2012
Торгуем без проскальзываний
Чем именно могут оказаться опасны проскальзывания в торговле?