Используем уровни для установки ордера тейк профит.
Правильная установка тейк профита с делением рыночной цели.
Вот и подошли мы к вопросу, как правильно выставить тейк профит, если не представляется возможным "подвязаться" к ценовому уровню. Данный обзор является третьим в серии статей об ордере Take Profit и нюансах его установки. Другие материалы, касающиеся эффективной фиксации прибыли для разных торговых методов, Вы найдете по ссылкам, расположенным под этим обзором.
В этот раз мы будем рассматривать, каким образом собирать профит, не ограничиваясь установкой всего лишь одного ордера. Речь пойдет о делении цели нашей сделки на части.
Для начала моделируем исходную ситуацию: трейдер заключает сделку, допустим, на пробой одного из ценовых уровней, выставляет Stop Loss (SL, СЛ) за ближайшим локальным экстремумом, как изображено ниже, и решает, как правильно выставить Take Profit.
Сложность заключается в том, что в левой части графика нет ценовых уровней, к которым можно было бы прикрепить ордер. Предположим, что ситуация демонстрирует отсутствие значимых и актуальных ценовых уровней выше текущей цены. Конечно, при разворотах тренда этого не встретить, но при длительном движении рынка подобные ситуации - не редкость.
Как выставить тейк профит без ориентиров?
Посмотрите на иллюстрацию, расположенную ниже. Она повторяет предыдущую картинку, но теперь указаны знаки вопроса, демонстрирующие растерянность многих трейдеров, которые не могут понять, куда же оптимально было бы установить ордер.
Что бы не заниматься "гаданием на кофейной гуще", можно воспользоваться принципом деления цели. Для этого мы берем значение ордера Stop Loss в пунктах, которое могло быть получено, например, за счет размещения данного ордера за ближайший ценовой уровень. Затем мы делим свой рабочий лот, который был у нас, к примеру, 0,6 на 2 или 3 части.
Для примера будем брать деление цели по сделке на 3 части. Вместо одной сделки объемом 0,6 лота, у нас будет открыто 3 позиции, каждая из которых обладает объемом 0,2 лота. Точки входа по всем сделкам одинаковые, как и места расположения ордеров Stop Loss, а вот тейк профиты будут различными.
- М - расстояние от точки заключения сделки до Stop Loss в пунктах;
- К - расстояние между тейк профитами;
- ТП1,2,3 - ордера Take Profit для каждой из сделок.
Сначала мы определяем место расположения на графике тейк профита под номером 2. Его мы получаем, отложив расстояние в пунктах от Stop Loss до цены заключения сделки, в противоположную сторону (в направлении профитной области для позиции). Следующим шагом будет выставление тейк профитов 1 и 3 на расстоянии К в обе стороны от ТП2.
Что нам дает такой принцип выставления Take Profit?
Представьте ситуацию, что мы пользуемся только одним ордером ТП, который в пунктах равен значению стоп лосс, например, 50 пп. Если цена пройдет 30-40 пп в направлении Take Profit, а потом развернется в противоположную сторону, то повышается шанс получить убыток по СЛ равный 50 пунктам при лоте 0,6.
Если же мы пользуемся делением цели, то получим убыток 50 пунктов лотом 0,4 (0,2+0,2 по двум сделкам) и профит, к примеру, 35 пп лотом 0,2 по третьей позиции. Согласитесь, что второй вариант выглядит предпочтительнее, но это еще не все.
Мы можем перевести Stop Loss двух открытых сделок в точку безубытка, когда рынок достигнет ТП1. Да, сам принцип переноса ордера в безубыток является довольно спорным торговым инструментом, но хотя бы рассмотреть возможность поступить так с ордерами SL, пожалуй, можно.
Разделение цели сделки на несколько частей оправдано, когда у нас нет никаких оснований выделить одну точку размещения Take Profit на фоне остальных вариантов. Если в направлении движения цены имеется уровень, то можно ордер поставить перед ним, о чем рассказывалось в предыдущей статье. Если же "цеплять" наш ордер не к чему, то есть смысл оттолкнуться от величины стопа и разделить цель позиции на 2-3 части.
Дополнительно: Тейк профит по ценовым уровням на валютном рынке
Тейк профит на Форекс - лучшие способы установки Take Profit
Комментарии
Смотрите также
26.09.2014
Тейк профит на Форекс. Лучшие способы установки Take Profit.
Способы установки ордера Take Profit на Форекс.
20.09.2014
Торговля против тренда - контртрендовый трейдинг
Принципы торговли против тренда на рынке Форекс.