С каждым днем количество трейдеров, использующих локирование торговых позиций в своих MT4, растет. Между тем, большинство новичков, да и многие более опытные трейдеры, слышат этот термин впервые.

Все дело в том, что при классическом риск-менеджменте самым надежным инструментом ограничения убытков являются Stop Loss приказы. О них рассказывают на первых занятиях по трейдингу на Форекс, им посвящаются целые главы в учебных пособиях по торговле на финансовом рынке.

Однако, лет пятнадцать назад, появился новый инструмент ограничения убытков. Можно даже сказать целая методика – локирование торговых позиций. Кто стоит у истоков не известно, но примерно в начале 2000-х, информация о локировании начала появляться на тематических ресурсах о торговле.

Драйвером ее разработки стали серьезные недостатки применения Stop Loss (SL) приказов. Многие из читателей наверняка сталкивались с серией Стоп Лоссов, которые приводили к серьезным убыткам. Попадали в ситуации, когда «стопы» постоянно сбивались ценой из-за высокой волатильности на рынке. Таких торговых ситуаций можно привести много.

Они охотно откликнулись на нашу просьбу и предоставили всю необходимую информацию для статьи. Надеемся, что материал окажется вам полезным и вы найдете ему практическое применение.

Немного теории

Термин локирование произошел от английского слова «lock», которое переводится, как «замОк». Под локированием понимается открытие одной или нескольких сделок по тому же торговому инструменту в направлении противоположном уже открытой сделке или сделкам.

То есть, если у вас открыта сделка buy EURUSD, то локирующая сделка (или «замок») будет sell EURUSD. Получается, что «замок» практически полностью блокирует дальнейший рост убытков по основной сделке (-ам).

Из финансовых затрат по залокированной позиции может начисляться своп, а также может потребоваться маржинальное обеспечение на сам «замок». Следует отметить, что маржу за локирующий ордер взымают не все брокеры. Некоторые берут полностью весь объем маржи, кто-то половину, а крупные и серьезные компании могут не требовать залог у клиента.

Когда трейдеры начали массово применять локирование, большое количество брокерских компаний в народе известных, как «кухни», сразу добавили в свои регламенты запрет на использование «локов».

Естественно, ведь интересы таких брокеров были уже под угрозой. В связи с этим, прежде, чем начать работать с компанией, внимательно изучите ее регламентирующие документы. Например, у брокера NPBFX нет вообще никаких торговых ограничений, допускаются любые стратегии, включая локирование.

Локирование является довольно сложной стратегией ограничения убытков, поэтому, чтобы вы все делали правильно, мы подготовили пошаговый алгоритм для терминала MT4.

ШАГ #1: Определение необходимости локирования

Прежде всего, необходимо заранее определить для себя, при каком размере убытков вы будете применять локирование. Это может быть плавающий убыток в размере 10%, 20%, 30% и более.

Учитывая, что ваша торговая сделка ушла в убыток, необходимо проанализировать ситуацию на рынке и найти причину. Это может быть внезапное решение по процентной ставке одного из регуляторов, валютная интервенция, какое-либо геополитическое событие и т.п.

В этом случае необходимо провести повторный тех. анализ. Можно добавить другие методики или ввести несколько новых индикаторов.

После того, когда станут понятны ориентировочные сроки действия негативных для вас факторов, а также с помощью технического анализа будет определена область, куда могут прийти котировки, приступайте к определению уровня для установки «лока».

Здесь можно опираться на вашу допустимую плавающую просадку и исходя из нее подобрать уровень для выставления «замка». Можно опираться на сильные технические уровни, например, Фибоначчи, если они будут пробиты ценой. Давайте рассмотрим на конкретном примере:

Трейдер интуитивно открыл ошибочную сделку #1, посчитав, что нисходящий тренд USDCHF будет продолжаться. Когда рынок пошел против, а сделка в убыток, трейдер провел технический анализ с помощью уровней Фибоначчи.

Ему стало понятно, что восходящая коррекция может продолжиться, а то и вовсе перейдет в «бычий» тренд. Для себя трейдер решил, что может выдержать плавающий убыток до уровня Фибоначчи 38.2. Если цена пойдет выше, он будет локировать сделку #1.

Котировки пары действительно пробили данный уровень и пошли выше, поэтому трейдер был вынужден открыть сделку #2, которая и стала локирующей. Остановился рост только на последнем уровне Фибоначчи 61.8. Когда уровень дважды не был пробит ценой, трейдер закрыл локирующий ордер в прибыль.

Восходящая техническая коррекция закончилась и осталось только ждать, когда сделка #1 пойдет в плюс. Как видно на графике, котировки пары USDCHF довольно неплохо обвалились впоследствии.

При первых признаках разворота цены, трейдер принял решение закрыть сделку #1 в прибыль. В результате, вместо закрытых убытков по двум сделкам был заработан профит.

ШАГ #2: Подбор стратегии локирования

Если «замок» на убыточной сделке все же неизбежен и ценовые уровни для установки «лока» рассчитаны, необходимо определиться со стратегией локирования. Сразу уточним, что все стратегии завязаны на объем торгового лота, которым будет открываться «лок».

• Локирование неполным объемом. Сразу приведем пример, чтобы было понятно, о чем пойдет речь далее. Например, у вас был открыт ордер buy USDCHF объемом 1 стандартный лот. «Замок» при данной стратегии открывает частичным объемом, например, 0,5 лота или 0,75 лота. Применяется, когда трейдер сомневается, что далее котировки будут уверенно двигаться в направлении локирующего ордера. Если его сомнения оправдаются и котировки снова пойдут в направлении открытия основного ордера, то совокупный результат по двум сделкам будет положительным. Недостаток данной стратегии в том, что убыток продолжит увеличиваться, если цена будет двигаться в направлении открытия «замка».
• Локирование таким же объемом. Данная стратегия является наиболее популярной, т.к. позволяет практически полностью заблокировать рост убытков на счете. Единственное, что будет «подъедать» баланс, это своп. Хотя, например, у брокера NPBFX есть, как вариант, бессвоповый счет Swap Free. Когда убыток не растет у трейдера, появляется время все взвесить, успокоится, провести дополнительный анализ и прогнозирование рынка. Стратегия хороша тем, что вам уже не важно, куда пойдет рынок. При грамотной работе с основным и локирующим ордером можно вывести сделки в безубыток или прибыль.
• Локирование бОльшим объемом. Стратегия с повышенным уровнем рисков. Локирующая сделка открывается объемом, превышающим объем локируемого ордера. Торговый объем «замка» может быть больше на 50% или, например, на 100%. Однако трейдер должен быть полностью уверен в том, что цена торгового инструмента будет двигаться в сторону открытого «замка». Если расчет окажется верным, то прибыль локирующего ордера превысит убыток по основному ордеру.

ШАГ #3: Выход из «лока»

Итак, предположим, что вы уже в «замке». Что делать дальше? Есть несколько вариантов выхода из «лока». Только всегда нужно помнить одно правило – закрывать локирующий ордер нужно только на ценовых пиках. Да, для этого придется подежурить возле компьютера или не выпускать смартфон из рук.

Это позволит вам, в случае неудачного разлочивания, снова установить локирующий ордер практически без потерь. Опытные трейдеры обычно после снятия «замка» устанавливают отложенный ордер чуть ниже ценового пика. Если цена снова пойдет против вас, отложенный ордер откроется и залокирует основную сделку.

Есть два варианта снятия локирующего ордера:

• Полное снятие «замка». Локирующий ордер снимается полностью, а дальше все будет зависеть от точности ваших расчетов и везения. Если ценового разворота не произойдет, вам придется снова брать убыточную сделку в «замок». Можно это сделать вручную, а можно и с помощью отложенного ордера, как мы описали выше.
• Частичное снятие «замка». Для минимизации рисков опытные трейдеры используют частичное снятие «замка», например, дробят торговый объем пополам. Первая часть ордера закрывается на ценовом пике (максимуме или минимуме), вторая часть локирующего ордера закрывается позже, когда произошел истинный разворот котировок.

Снова обратимся к ценовым графикам и продемонстрируем ситуацию с частичным снятием «лока» на живом рынке в терминале MT4.

Сделка #1 sell USDCHF объемом 1 лот была открыта с расчетом на дальнейшее снижение котировок торгового инструмента. Вместо этого произошел ценовой разворот, и трейдер открыл локирующий ордер buy USDCHF объемом 1 лот на безопасном для себя уровне.

До этого был проведен технический анализ и нанесены уровни Фибоначчи. Когда котировки пары пробили уровень 23.6 и не смогли закрепиться, трейдером было принято решение закрыть 0.5 лота локирующего ордера #2 в прибыль.

Когда уровень не был взят покупателями во второй раз, и цена начала снижаться, трейдер закрыл оставшиеся 0.5 лота локирующего ордера #2. Прибыль со второй части «замка» была уже значительно меньше, чем при закрытии первой половины лота. Нисходящий тренд по USDCHF продолжился и при первых признаках разворота в прибыль была закрыта сделка #1 в полном объеме.

Заключение

Сразу хотим вас предостеречь. Не нужно считать локирование панацеей от убытков при торговле на Форекс. Это лишь еще один инструмент, причем достаточно сложный. Чтобы у вас получалось выводить все убыточные сделки вместе с «замками» в прибыль, необходимо владеть техническим и фундаментальным анализом на высоком уровне.

Если у вас таких знаний еще не хватает, рекомендуем пройти профессиональное обучение у брокера NPBFX. Сделать это можно абсолютно бесплатно, достаточно пройти регистрацию на сайте компании, а после обсудить план обучения с персональным менеджером.

Кроме того, как выше было сказано, необходимо, чтобы ваш брокер позволял использовать стратегии с локированием торговых позиций. Немаловажным условием является и скорость исполнения приказов трейдера, т.к. работать нужно с ценовыми максимумами или минимумами.

Все необходимые для локирования торговые условия может обеспечить международный STP/NDD брокер NPBFX. Помимо обучения, в будущем вы можете открыть для себя и торговый счет в компании.