Анализируем ситуацию с NZD для составления точного прогноза
Как заработать на акциях компании IBM в осенний период
Несмотря на почти 20-процентный рост высокотехнологичного индекса NASDAQ, акции «электронного» гиганта IBM с начала года уже потеряли 13%. Судя по всему, в самом ближайшем будущем серьезного отскока не предвидится, поскольку с 20 сентября рынок вступает в фазу сезонного снижения.
В частности, наблюдения за последние 10 лет показывают, что с 20 сентября по 24 октября бумаги IBM чаще находятся под давлением.
По нашему мнению, упомянутая аномалия была обусловлена так называемым эффектом низкой базы, когда инвесторы скупали бумаги с выгодным соотношением P/E, игнорируя все прочие факторы. Поэтому вероятность повторения аналогичного сценария в текущем году (P/E = 12) можно оценить как «низкую».
Техническая картина также указывает на локальный перевес продавцов, а именно, верхняя граница критически важного для IBM 38-дневного канала Дончиана по-прежнему снижается.
Иначе говоря, рынок пока даже не пытался закрепиться над локальным максимумом, т.е. каждый такой экстремум инвесторы рассматривают в качестве точки, где можно «сбросить» отрытые ранее покупки.
Таким образом, с 20.09 по 24.10 по акциям IBM целесообразно удерживать короткие позиции. Если прогноз на понижение оправдается, целями этого движения станут отметки 140 и 135, соответствующие ключевым страйкам октябрьских Put-опционов (уровни с наибольшим открытым интересом).
Рассмотренный сценарий отменяется в том случае, если рынок «перепишет» локальный 38-дневный максимум (будет пробита верхняя граница канала Дончиана). Отсюда следует, что данный паттерн можно использовать для своевременного фиксинга убыточных позиций.
Что же касается вероятности короткого сжатия в IBM, которое периодически обсуждается на страницах западной прессы, то оно маловероятно, поскольку показатель Short Float составляет всего 2,31%.
Это значит, что игроки заняли для работы на понижение чуть более 2% акций, находящихся в обороте, поэтому даже очень позитивная новость не должна привести к панике в "медвежьих" рядах, которая обычно и становится причиной мощных UP-гепов (ликвидность позволит продавцам спокойно закрыть сделки).
Отдельно заметим, что покупать бумаги или CFD IBM до 24 октября не рекомендуется в любом случае. Даже если 38-дневный канал Дончиана укажет на формирование среднесрочного бычьего тренда, лучше взять паузу.
Удачный момент для «лонгов» IBM должен наступить уже после 24.10, когда начинают набирать силу сезонные бычьи факторы. Как можно заметить, последняя декада октября даёт старт мощному восходящему тренду, который способен продержаться до марта-месяца (за последние 10 лет данная закономерность ещё ни разу не нарушалась).
В частности, наблюдения за последние 10 лет показывают, что с 20 сентября по 24 октября бумаги IBM чаще находятся под давлением.
Данная закономерность нарушалась лишь дважды – в 2010 и 2011 гг., когда весь американский рынок стремительно рос после кризисного «обвала».
По нашему мнению, упомянутая аномалия была обусловлена так называемым эффектом низкой базы, когда инвесторы скупали бумаги с выгодным соотношением P/E, игнорируя все прочие факторы. Поэтому вероятность повторения аналогичного сценария в текущем году (P/E = 12) можно оценить как «низкую».
Техническая картина также указывает на локальный перевес продавцов, а именно, верхняя граница критически важного для IBM 38-дневного канала Дончиана по-прежнему снижается.
Иначе говоря, рынок пока даже не пытался закрепиться над локальным максимумом, т.е. каждый такой экстремум инвесторы рассматривают в качестве точки, где можно «сбросить» отрытые ранее покупки.
Таким образом, с 20.09 по 24.10 по акциям IBM целесообразно удерживать короткие позиции. Если прогноз на понижение оправдается, целями этого движения станут отметки 140 и 135, соответствующие ключевым страйкам октябрьских Put-опционов (уровни с наибольшим открытым интересом).
Опционные уровни - подробнее об этом важном показателе.
Рассмотренный сценарий отменяется в том случае, если рынок «перепишет» локальный 38-дневный максимум (будет пробита верхняя граница канала Дончиана). Отсюда следует, что данный паттерн можно использовать для своевременного фиксинга убыточных позиций.
Что же касается вероятности короткого сжатия в IBM, которое периодически обсуждается на страницах западной прессы, то оно маловероятно, поскольку показатель Short Float составляет всего 2,31%.
- здесь можно даже на небольших депозитах зарабатывать деньги, торгуя контрактами на акции IBM и других компаний.
Это значит, что игроки заняли для работы на понижение чуть более 2% акций, находящихся в обороте, поэтому даже очень позитивная новость не должна привести к панике в "медвежьих" рядах, которая обычно и становится причиной мощных UP-гепов (ликвидность позволит продавцам спокойно закрыть сделки).
Отдельно заметим, что покупать бумаги или CFD IBM до 24 октября не рекомендуется в любом случае. Даже если 38-дневный канал Дончиана укажет на формирование среднесрочного бычьего тренда, лучше взять паузу.
Удачный момент для «лонгов» IBM должен наступить уже после 24.10, когда начинают набирать силу сезонные бычьи факторы. Как можно заметить, последняя декада октября даёт старт мощному восходящему тренду, который способен продержаться до марта-месяца (за последние 10 лет данная закономерность ещё ни разу не нарушалась).
Комментарии
Смотрите также
13.09.2017
Аналитика AIG и как заработать на SPY
Аналитика акций AIG или как использовать сезонный фактор себе на пользу?
26.03.2019
Прогноз на индекс SP500 и оценка его перспектив
Каковы рыночные перспективы индекса SP500 на первую половину 2019 года?