Простая и эффективная канальная стратегия для торговли на Форекс.
Главная
/ Торговые системы
/ Пробойная стратегия в подробностях. Пробой на Форекс ценового уровня.
Пробойная стратегия в подробностях. Пробой на Форекс ценового уровня.
Пробойный вариант торговли всегда опирается на преодоление некоего рубежа с дальнейшим движением цены в сторону пробоя. Стратегия, о которой расскажу сегодня, не исключение, но отличается от своих аналогов высокой эффективностью.
Как Вы уже поняли из названия, в этот раз будем пробивать ценовые уровни поддержки и сопротивления. Для начала обратимся к вариантам определения уровней, а потом разберем, как заключать сделку и выставлять ордера.
Конечно, можно искать их, как говорится, "на глаз", но все же предложу воспользоваться одним из индикаторов для объективности. Речь идет об индикаторе ZZ, о котором уже было рассказано в одной из предыдущих публикаций. Если предпочитаете находить поддержку и сопротивление на графике визуально, то это не проблема.
Индикатор ZigZag помогает определять на рынке экстремумы, верхние из которых станут точками размещения уровней сопротивления, а нижние послужат для нахождения поддержек.
В пробойной стратегии на Форекс есть свои фильтры, позволяющие значительно уменьшить количество ложных входов в сделки. Реально найти различные фильтры, но я предлагаю для начала воспользоваться двумя, которые себя уже давно зарекомендовали:
Начнем с фильтра, который я "обозвал" началом европейской сессии. На самом деле, это популярный метод торговли, когда сделки заключаются только в утренние часы (по московскому времени).
Данный способ торговли предназначен в первую очередь для заключения сделок по валютной паре GBP/USD. Дело в том, что фунт стерлингов не очень востребован во время работы азиатских торговых площадок, а потому, график GBP/USD в это время суток выглядит примерно вот так:
Утром, когда открываются европейские рынки, спрос на фунт стерлингов, как и на другие евро-валюты, повышается, что быстро сказывается на поведении рыночной цены. В это время происходит пробой ценового уровня и рынок, как правило, устремляется в сторону пробоя.
Что нужно сделать, что бы заработать на таком пробое? Во-первых, требуется посмотреть, в какое время открываются крупные европейские рынки, например, во Франкфурте и Лондоне. Сейчас не стану писать о московском времени открытия лондонской биржи, так как нужно принимать во внимание зимнее и летнее время, как в РФ, так и за рубежом.
Во-вторых, следует найти на графике последние значимые уровни поддержки и сопротивления. Один из способов, как это можно сделать, торгуя на пробой азиатского рынка - взять последние 3 часа на графике до "открытия Европы", как изображено на иллюстрации ниже, и определить максимальную и минимальную цены за этот период.
Как Вы уже поняли, максимальная цена за последние 3 часа до открытия европейского рынка это и будет уровень сопротивления, а через минимальную цену можно смело проводить поддержку. Таким поиском следует заниматься за пару минут до открытия европейских площадок.
На оба уровня устанавливаются отложенные ордера sell stop на поддержку и buy stop на сопротивление. Замечу, что некоторые трейдеры не устанавливают ордера прямо на максимальную и минимальную цены за период, а добавляют отступ. Таким образом, buy stop располагается на Х пунктов выше максимальной цены последних 3 часов. Х, как Вы уже поняли, это и есть отступ, который может быть равен, например, 2-5 пунктов.
Сразу можно задать положения для stop loss:
Второй фильтр, который можно применять для выбора точки входа в рынок, представляет собой экономические новости. Это события, которые оказывают существенное влияние на валютный рынок. Кстати, в предыдущем методе мы так и не задействовали индикатор ZZ, о котором упоминалось в самом начале обзора. Теперь он нам, как раз, пригодится.
Начинается все с того, что мы в экономическом календаре выбираем наиболее важные новости, отмеченные тремя бычьими головами, способные наиболее сильно повлиять на рыночную ситуацию. Дальше нам нужно будет открыть график валютной пары, которой касается новость (в экономическом календаре, конечно же, помечается, какую валюту затронет событие).
При помощи ZZ находим последние значимые локальные максимум и минимум, проводим через них горизонтальные линии. Важное экономическое событие - это катализатор, который необходим, что бы ускорить движение рыночной цены. В момент объявления новости значительно повышается вероятность пробоя ценового уровня на Форекс, конечно, если он располагался не слишком далеко от текущих рыночных значений цены.
На уровни ставятся отложенные ордера (sell stop и buy stop), а дальше нужно только лишь следить за ситуацией. Если рынок не отреагирует на вышедшие новости, то через несколько минут убираем ордера, а если реакция будет, то мы получим открытую позицию.
Stop loss можно быстро переводить в безубыток, ведь если новость действительно значительная, то цена будет быстро удаляться от точки заключения сделки. Новости, а так же открытие европейской сессии позволяют повысить вероятность возникновения на рынке новых трендов, резких ценовых движений, что очень важно для любой пробойной стратегии.
Как Вы уже поняли из названия, в этот раз будем пробивать ценовые уровни поддержки и сопротивления. Для начала обратимся к вариантам определения уровней, а потом разберем, как заключать сделку и выставлять ордера.
Конечно, можно искать их, как говорится, "на глаз", но все же предложу воспользоваться одним из индикаторов для объективности. Речь идет об индикаторе ZZ, о котором уже было рассказано в одной из предыдущих публикаций. Если предпочитаете находить поддержку и сопротивление на графике визуально, то это не проблема.
Пробойная стратегия - определяем уровни
Индикатор ZigZag помогает определять на рынке экстремумы, верхние из которых станут точками размещения уровней сопротивления, а нижние послужат для нахождения поддержек.
Можно провести горизонтальные линии через найденные индикатором локальные максимумы и минимумы, а последние значения и есть актуальные поддержки и сопротивления. Дальше можно было бы заключать сделку в сторону пробоя любого из найденных уровней, как только цена преодолеет рубеж, но такой подход принесет не мало убыточных сделок.
В пробойной стратегии на Форекс есть свои фильтры, позволяющие значительно уменьшить количество ложных входов в сделки. Реально найти различные фильтры, но я предлагаю для начала воспользоваться двумя, которые себя уже давно зарекомендовали:
- начало европейской сессии;
- новости в экономическом календаре.
Начнем с фильтра, который я "обозвал" началом европейской сессии. На самом деле, это популярный метод торговли, когда сделки заключаются только в утренние часы (по московскому времени).
Пробойная стратегия: фильтр по Европе
Данный способ торговли предназначен в первую очередь для заключения сделок по валютной паре GBP/USD. Дело в том, что фунт стерлингов не очень востребован во время работы азиатских торговых площадок, а потому, график GBP/USD в это время суток выглядит примерно вот так:
Утром, когда открываются европейские рынки, спрос на фунт стерлингов, как и на другие евро-валюты, повышается, что быстро сказывается на поведении рыночной цены. В это время происходит пробой ценового уровня и рынок, как правило, устремляется в сторону пробоя.
Что нужно сделать, что бы заработать на таком пробое? Во-первых, требуется посмотреть, в какое время открываются крупные европейские рынки, например, во Франкфурте и Лондоне. Сейчас не стану писать о московском времени открытия лондонской биржи, так как нужно принимать во внимание зимнее и летнее время, как в РФ, так и за рубежом.
Во-вторых, следует найти на графике последние значимые уровни поддержки и сопротивления. Один из способов, как это можно сделать, торгуя на пробой азиатского рынка - взять последние 3 часа на графике до "открытия Европы", как изображено на иллюстрации ниже, и определить максимальную и минимальную цены за этот период.
Как Вы уже поняли, максимальная цена за последние 3 часа до открытия европейского рынка это и будет уровень сопротивления, а через минимальную цену можно смело проводить поддержку. Таким поиском следует заниматься за пару минут до открытия европейских площадок.
На оба уровня устанавливаются отложенные ордера sell stop на поддержку и buy stop на сопротивление. Замечу, что некоторые трейдеры не устанавливают ордера прямо на максимальную и минимальную цены за период, а добавляют отступ. Таким образом, buy stop располагается на Х пунктов выше максимальной цены последних 3 часов. Х, как Вы уже поняли, это и есть отступ, который может быть равен, например, 2-5 пунктов.
Сразу можно задать положения для stop loss:
- для ордера sell stop ограничитель убытка ставится на несколько пунктов выше, чем ордер buy stop;
- для ордера buy stop ограничитель убытка ставится на несколько пунктов ниже ордера sell stop.
Прибыль закрывать можно по-разному, с наиболее популярными вариантами лучше ознакомиться в обзоре об установке take profit. Для пробойной стратегии может подойти принцип трейлинг стопа.
Пробойная стратегия: новости в помощь
Второй фильтр, который можно применять для выбора точки входа в рынок, представляет собой экономические новости. Это события, которые оказывают существенное влияние на валютный рынок. Кстати, в предыдущем методе мы так и не задействовали индикатор ZZ, о котором упоминалось в самом начале обзора. Теперь он нам, как раз, пригодится.
Начинается все с того, что мы в экономическом календаре выбираем наиболее важные новости, отмеченные тремя бычьими головами, способные наиболее сильно повлиять на рыночную ситуацию. Дальше нам нужно будет открыть график валютной пары, которой касается новость (в экономическом календаре, конечно же, помечается, какую валюту затронет событие).
При помощи ZZ находим последние значимые локальные максимум и минимум, проводим через них горизонтальные линии. Важное экономическое событие - это катализатор, который необходим, что бы ускорить движение рыночной цены. В момент объявления новости значительно повышается вероятность пробоя ценового уровня на Форекс, конечно, если он располагался не слишком далеко от текущих рыночных значений цены.
На уровни ставятся отложенные ордера (sell stop и buy stop), а дальше нужно только лишь следить за ситуацией. Если рынок не отреагирует на вышедшие новости, то через несколько минут убираем ордера, а если реакция будет, то мы получим открытую позицию.
Stop loss можно быстро переводить в безубыток, ведь если новость действительно значительная, то цена будет быстро удаляться от точки заключения сделки. Новости, а так же открытие европейской сессии позволяют повысить вероятность возникновения на рынке новых трендов, резких ценовых движений, что очень важно для любой пробойной стратегии.
Комментарии
Смотрите также
13.10.2014
Простая тактика торговли на Форекс для начинающих трейдеров
Простая тактика торговли для самых новичков на Forex.
30.08.2014
Форекс ТС - торговля с разными целями
Качественная внутридневная ТС для торговли на Форекс.