Выстраиваем прогноз по USD на ближайшие несколько месяцев
Прогноз по индексу NASDAQ100 на несколько месяцев
На минувшей неделе индекс NASDAQ100, отражающий динамику капитализации крупнейших технологических компаний, уверенно обновил очередной исторический максимум.
Покупателей не смутила ни общая слабость фондовых рынков в Европе, ни агрессивная риторика Дональда Трампа. Даже рост доходностей по облигациям не заставил инвесторов отказаться от вложений в IT-сектор.
Фундаментально сложившуюся тенденцию можно объяснить двумя основным факторами:
С другой стороны, если не обращать внимания на новостной поток, можно заметить, что конец зимы и весна – это один из лучших периодов для технологического сектора.
Анализ ситуации с NASDAQ100 и прогноз
Выше представлены усреднённые тенденции на бумаге QQQ (ETF-фонд, инвестирующий средства в компании из списка NASDAQ100). По динамике 5-, 7- и 10-летних показателей можно сделать очевидный вывод – с 9.02 по 29.05 сезонный спрос на акции IT-сектора заметно увеличивается.
Данная закономерность объясняется очень просто – компании начинают публиковать финансовую отчётность за прошедший год, которая чаще бывает положительной, нежели отрицательной. Более того, аутсайдеры долго не задерживаются в индексе NASDAQ100.
К сожалению, первый месяц сезонного роста уже остался позади, поэтому сейчас ориентироваться нужно на вторую волну, которая продолжается с 13.03 по 29.05. Как можно заметить из приведенной таблицы, покупки, открытые в обозначенный период, приносили прибыль в 8 случаях из 10.
Примечательно, что упомянутый сезонный паттерн полностью согласуется с актуальной «технической» картиной. В частности, 20- и 90-дневные каналы Дончиана указывают на синхронное формирование среднесрочной и долгосрочной тенденций, а высокий квартальный коэффициент автокорреляции свидетельствует о том, что участники рынка используют преимущественно трендовые стратегии.
Таким образом, фундаментально, сезонно и технически бумаги QQQ привлекательны для покупок. Если мировая экономика не преподнесёт неприятных сюрпризов, и данная тенденция продолжится, в качестве основных целей up-движения можно принять отметки 180,00 и 187,50.
На первом уровне зафиксирован высокий открытый интерес по мартовским и апрельским Call-опционам, а вторая котировка соответствует ключевому уровню Мюррея, пробой которого приведёт к пересчёту всей одноимённой сетки.
Покупателей не смутила ни общая слабость фондовых рынков в Европе, ни агрессивная риторика Дональда Трампа. Даже рост доходностей по облигациям не заставил инвесторов отказаться от вложений в IT-сектор.
Фундаментально сложившуюся тенденцию можно объяснить двумя основным факторами:
- Технологические гиганты радуют инвесторов своими разработками и достижениями. Так, например, Илон Маск, владелец Tesla, запустил свою машину в космос на новой ракете, Amazon продолжает экспансию на азиатские рынки и осваивает новые отрасли (в т.ч. игровую индустрию), a NVIDIA всё ещё снимает сливки от крипто-бума;
- Снижение инфляционных ожиданий. Напомним, инфляция является ключевым показателем для ФРС, поэтому сам факт её «замедления» вынуждает FOMC отложить повышение ставки, которое воспринимается рынком весьма болезненно.
С другой стороны, если не обращать внимания на новостной поток, можно заметить, что конец зимы и весна – это один из лучших периодов для технологического сектора.
Анализ ситуации с NASDAQ100 и прогноз
Выше представлены усреднённые тенденции на бумаге QQQ (ETF-фонд, инвестирующий средства в компании из списка NASDAQ100). По динамике 5-, 7- и 10-летних показателей можно сделать очевидный вывод – с 9.02 по 29.05 сезонный спрос на акции IT-сектора заметно увеличивается.
Данная закономерность объясняется очень просто – компании начинают публиковать финансовую отчётность за прошедший год, которая чаще бывает положительной, нежели отрицательной. Более того, аутсайдеры долго не задерживаются в индексе NASDAQ100.
К сожалению, первый месяц сезонного роста уже остался позади, поэтому сейчас ориентироваться нужно на вторую волну, которая продолжается с 13.03 по 29.05. Как можно заметить из приведенной таблицы, покупки, открытые в обозначенный период, приносили прибыль в 8 случаях из 10.
Другие аналитические обзоры - узнайте, на чем можно заработать в ближайшие месяцы.
Примечательно, что упомянутый сезонный паттерн полностью согласуется с актуальной «технической» картиной. В частности, 20- и 90-дневные каналы Дончиана указывают на синхронное формирование среднесрочной и долгосрочной тенденций, а высокий квартальный коэффициент автокорреляции свидетельствует о том, что участники рынка используют преимущественно трендовые стратегии.
Таким образом, фундаментально, сезонно и технически бумаги QQQ привлекательны для покупок. Если мировая экономика не преподнесёт неприятных сюрпризов, и данная тенденция продолжится, в качестве основных целей up-движения можно принять отметки 180,00 и 187,50.
На первом уровне зафиксирован высокий открытый интерес по мартовским и апрельским Call-опционам, а вторая котировка соответствует ключевому уровню Мюррея, пробой которого приведёт к пересчёту всей одноимённой сетки.
Комментарии
Смотрите также
06.03.2018
Прогноз по акциям компании Caterpillar
Каковы рыночные перспективы акций компании Caterpillar
01.03.2018
Анализ пары AUDJPY и прогноз на ближайшее время
Анализируем ситуацию с AUDJPY и строим прогноз на ближайшие 2 месяца