Тема рисков на Форекс часто оказывается связана с заблуждениями о том, что нужно работать на рынке только с гарантиями. То есть люди считают, что торговля на валютном рынке без риска возможно. Спешу огорчить, но трейдера никто не спрашивает, будет ли он здесь “ставить на кон” свои средства или нет, если человек уже выставил позицию.

Как только спекулянт открывает сделку, он сразу попадает в состояние неопределенности. Невозможно в трейдинге знать хоть что-то наверняка. Каждая сделки для торговца это загадка, ведь человек может только лишь предполагать с некоторой вероятностью о том, что произойдет с ценой дальше, но знать наверняка невозможно. Это означает, что для полного отсутствия рисков на Форекс, трейдеру необходимо не торговать вообще.

Другой вопрос в том, может ли валютный спекулянт управлять своими рисками в торговле? Да, вот это в руках человека, чем и необходимо будет пользоваться. С самого начала спекулянт не понимает, что происходит, а такие термины как лот, торговая система и так далее ему все равно не известны.



Оценка рисков на Форекс является очень важным параграфом обучения прибыльной торговле. Здесь большое количество факторов, которые на первый взгляд не близки к тебе управления капиталом, оказываются связаны с вопросами эффективности использования капитала.

Для проведения такой оценки человек должен предусмотреть минимум следующие факторы: особенности торговой системы, количество торговых инструментов, используемых в работе, максимально возможное количество одновременно открытых сделок, максимальные просадки во время тестирования системы.



Ошибкой стало бы игнорирование учета количества инструментов, которые могут быть одновременно использованы в работе. Учитывая максимальные просадки при тестировании системы, трейдер может не учесть, что данная величина относится лишь к одному инструменту.

Аналогичным образом следует изучить проблемные зоны с убытками у всех валютных пар, которые предполагается добавить в работу. При этом, стоит обратить внимание на то, совпадают ли по временным периодам просадки различных пар. Если инструменты коррелируют между собой, то возможны случаи, когда просадки по всем валютным парам, задействованным в торговле, совпадают по времени.

Оценить стоит и максимально возможное количество сделок, открытых во время торговли. Может получиться так, что будет зафиксировано слишком большое количество маржи для всех позиций, а, возможно, будет ее недостаток для новой сделки вовсе.


Таким образом, трейдеру стоит предусматривать наихудшие варианты развития событий, чтобы, отталкиваясь от них, подбирать оптимальные параметры по лотам. В противном случае, не учитывая подобные нюансы, можно в один прекрасный момент с удивлением наблюдать за развитием неблагоприятной ситуации.


Трейдеру стоит протестировать свою систему на длительном временном интервале, чтобы получить наилучшие статистические показатели, которые бы обладали высокой степенью точности. Только в этом случае величины максимальной просадки, полученные в процессе тестирования, можно будет учитывать для подбора лота.


Благодаря учету вышеперечисленных параметров, спекулянт сможет оптимальным образом выбрать размеры лота для всех торговых инструментов. Это будет важно не только для снижения рисков, но и для повышения эффективности работы. Если установит слишком маленькие значения объемов для работы, то доходность снизится, а часть капитала на депозите будет необоснованно лежать без дела. Поэтому следует обращать внимание не только на то, как бы не поставит слишком здоровый лот, но и на то, как бы не занизить его значение слишком уж сильно.

На степень риска, используемую человеком в работе, так же может влиять его субъективное представление о трейдинге. Одни люди могут считать риск благородным делом, а другие наоборот стараться всеми способами сократить его, не смотря на снижение уровня доходности. В этой ситуации нельзя выделить тех, кто прав, а кто нет. Самое главное, чтобы данный выбор человек совершал, проведя анализ своей торговли, убедившись, что именно такой вид работы ему теперь будет комфортен.

Назад

Tweet