Торговая стратегия на форексе, представляет собой свод правил, который следует выполнять при любых обстоятельствах.
Хеджирование
![Хеджирование](/uploads/9/b505a6accc00a5b8d3000cb9edcc4da2.jpg)
Сейчас часто можно услышать с экранов телевизоров про хеджирование. Как правило, такое слово упоминают в новостях, связанных именно с финансовым сектором. Давайте рассмотрим подробнее, что же скрывается за этим словом. Хеджирование - страхование от риска изменения цен путем занятия на параллельном рынке противоположной позиции. Стратегия хеджирования - совокупность конкретных инструментов хеджирования и способов их применения для уменьшения ценовых рисков.
Все стратегии, использующие хеджирование риска, основаны на параллельном движении цены "спот" и фьючерсной цены, результатом которого является возможность возместить на срочном рынке убытки, понесенные на рынке реального товара. Внимательно прочитав эти определения можно с уверенностью сказать, что это не простой, но весьма эффективный торговый метод, позволяющий не только снижать риски при сделках, но так же и зарабатывать, практически не проводя других видов анализа. В качестве хеджируемого актива может выступать товар или финансовый актив, имеющийся в наличии или планируемый к приобретению или производству.
Все стратегии, использующие хеджирование риска, основаны на параллельном движении цены "спот" и фьючерсной цены, результатом которого является возможность возместить на срочном рынке убытки, понесенные на рынке реального товара. Внимательно прочитав эти определения можно с уверенностью сказать, что это не простой, но весьма эффективный торговый метод, позволяющий не только снижать риски при сделках, но так же и зарабатывать, практически не проводя других видов анализа. В качестве хеджируемого актива может выступать товар или финансовый актив, имеющийся в наличии или планируемый к приобретению или производству.
Как использовать валютное хеджирование?
Если трейдер открыл позицию по некоторому инструменту, но рыночная цена идет против сделки, то можно открыться по коррелирующему инструменту в противоположную сторону. Для этого нужно учитывать степень корреляции (рассчитываемый коэффициент), волатильность обоих инструментов.
Помня, что стоимость пункта одного инструмента, как правило, не равна стоимости пункта другого инструмента, корректируем объем второй позиции, что бы при дальнейшем движении цены не только был устранен убыток, но и суммарно по обеим сделкам получилась прибыль. В некоторых случаях возможен вариант хеджирования позиции на другой бирже, когда встречные позиции открыты на разных рынках.
![Валютное хеджирование Валютное хеджирование](/uploads/Valyutnoe_hedgirovanie.jpg)
Хеджирование сделок на форексе это элемент защиты, позволяющий подстраиваться под изменения рынка и получать при этом прибыль. Главное в валютном хеджировании – это достижение нужного для трейдера баланса, посредством диверсификации средств.
Все виды хеджирования перечислены ниже:
Все виды хеджирования перечислены ниже:
-
Классическое (чистое) хеджирование. Хеджирование путем занятия противоположных позиций на рынке. Первый вид хеджирования, который применялся торговцами сельскохозяйственной продукции в Чикаго (США).
-
Полное и частичное хеджирование. Полное хеджирование предполагает страхование рисков на полную сумму сделки. Данный вид хеджирования полностью исключает возможные потери, связанные с ценовыми рисками. Частичное хеджирование страхует только часть реальной сделки.
-
Предвосхищающее хеджирование. Предвосхищающее хеджирование предполагает покупку или продажу задолго до заключения сделки на рынке реального товара. В период между заключением сделки на срочном рынке и заключением сделки на рынке реального товара фьючерсный контракт служит заменителем реального договора на поставку товара. Также предвосхищающее хеджирование может применяться и путем покупки или продажи срочного поставочного товара и его последующее исполнение через биржу. Данный вид хеджирования наиболее часто встречается на рынке акций.
-
Селективное хеджирование. Селективное хеджирование характеризуется тем, что сделки на фьючерсном рынке и на рынке реальных товаров различаются по объему и времени заключения.
-
Перекрестное хеджирование. Перекрестное хеджирование характеризуется тем, что на фьючерсном рынке совершается операция с контрактом не на базовый актив рынка реального товара, а на другой финансовый инструмент. Например, на реальном рынке совершается операция с акцией, а на фьючерсном рынке с фьючерсом на биржевой индекс.
Комментарии
Смотрите также
![Центовые счета](/uploads/9/42f6ecbd9e7dd22e079c625ee2aca4ba.jpg)
25.09.2011
Центовые счета
Центовые счета на форексе предоставили возможность всем желающим попробовать себя в качестве трейдера.
![Что такое демо-счет на Форекс и зачем он нужен](/uploads/279/f968f6e882e40c2fac1599ff6eecf228.png)
25.06.2023
Что такое демо-счет на Форекс и зачем он нужен
Что представляет собой демо-счет и нужен ли он вообще трейдеру?