Инструменты для торговля на каждый рыночный случай.
Переворачивание торговых систем
К сожалению, лишь на первый взгляд такая идея будет казаться осуществимой. На самом деле ситуация осложняется различными факторами. Во-первых, человек не учитывает, что каждая торговая операция совершается с использованием спреда. При этом не важно, каким именно образом завершится сделка, будет ли она прибыльной или убыточной для спекулянта, но spread будет уплачен в любом случае. Во-вторых, нужно понимать, что лишь с течением времени, когда будет накапливаться количество совершенных операций, станет заметно влияние уплаты спреда на состояние счета в целом.
* даже таким может быть разворот
Для примера можно взять ситуацию, когда первоначальный депозит равен 1000 долларов, каждая сделка совершается 0,1 лотом (1 доллар за пункт), спред = 3 пункта. Пусть человек воспользовался торговой системой, совершив 50 сделок. Некоторые из позиций были прибыльными, некоторые убыточными. Естественно, что брокер списывал по 3 пункта за каждую операцию. Таким образом, не гладя на результат торговли, мы можем заметить, что на один только спред мы потратили 150 пунктов, а учитывая, что работа велась лотом 0,1, то это потеря 150 USD. Согласитесь, что такая сумма является значительной на фоне 1000 долларового депозита. Если стратегия не прибыльная, то даже при нулевом результате торговли счет уменьшится на 150 долларов из-за уплаты спреда.Получается, что, даже перевернув все условия системы, мы получим примерно тот же самый результат. Даже если все убыточные сделки превратятся в прибыльные и наоборот, то все равно spread сместит общий результат трейдинга в отрицательную зону. Переворот стратегии не дает ничего человеку, лишь запутывая его при этом. Любая система основывается в первую очередь на некоторой идее, что нельзя игнорировать. Пытаясь поменять местами условия открытия, сопровождения, закрытия сделок, мы сталкиваемся с грубым нарушением той идеи, которую мы брали для основы нашей работы. Такое действие не может быть ничем обосновано.
Если мы возьмем торгового советники, работающего с ордерами Take Profit и Stop Loss, протестируем его за некоторый период времени, а затем перевернем его алгоритм и вновь протестируем, то получим ту же динамику. Счет будет постепенно убывать, что в большей степени может происходить не из-за самой торговли, как таковой, а из-за увеличения трат на спред по мере совершения все большего количества сделок. Данное заблуждение распространено, но при рассмотрении торгового процесса более подробно, становится ясно, что переворот условий не является решением проблемы.