Способы поиска разворота на рынке Форекс.
Торговля против тренда - контртрендовый трейдинг
Тренд наш друг, ведь так внушается в различных книгах по трейдингу? В диалогах валютных спекулянтов не редко можно услышать нечто подобное, а еще, например: "прибыли нужно давать расти, а убытки урезать". Сразу вспоминается Капитан Очевидность, очень уж в его стиле.
Всегда ли тренд является другом, почему входы по текущей рыночной тенденции иногда называются прыжком в уходящий поезд, а так же, как вообще торгуют контртренд - на эти вопросы постараемся ответить в этой статье.
Начнем, пожалуй, с минусов торговли по тренду. Для трейдеров, которым минусы работы в сторону рыночной тенденции кажутся весьма весомыми, придумали торговлю против тренда. Перечислим слабые места трейдинга по тренду:
Контртрендовый трейдинг заключается в поиске точек разворота текущих рыночных тенденций. Это позволяет надеяться спекулянту, что он сможет открыть позицию практически в начале нового тренда или получить прибыль на рыночной коррекции.
Опасность такой торговли, как говорится, "на поверхности". Можно принять за разворот рынка всего лишь кратковременную коррекцию. В таком случае трейдер имеет все шансы получить убыток по своей сделке. Иногда, что бы открыться в направлении новой тенденции, приходится закрыть несколько минусовых позиций.
Следует разделить контртрендовый трейдинг, как минимум, на две разновидности:
Для начала рассмотрим вариант работы с большими целями (Take Profit). В этом случае нужно будет убедиться, что перед нами полноценный разворот, а не просто коррекция. Для подтверждения можно использовать разные методы, например:
На рисунке видно, что очередной локальный максимум оказался меньше предыдущего. Это уже сигнал к тому, что рыночная тенденция, вероятно, поменяется в ближайшее время. Рынок пробивает последний локальный минимум, что уже можно считать за сигнал о смене рыночной ситуации.
На таймфреймах от Н1 и выше, как правило, такая ситуация свидетельствует о серьезных изменениях на рынке. Это возможность заключить сделку практически в начале развивающегося движения.
Краткосрочные сделки в торговле против тренда встречаются не часто. Куда выгоднее работать в сторону тренда, открывая позиции на коррекциях, о чем подробно рассказано здесь. Если же работать именно контртрендовым образом, то желательно дождаться сильного импульсного движения цены, что периодически бывает на Форекс.
Рынок резко движется в направлении тренда, но с явно увеличенным темпом, как показано на иллюстрации ниже. В этом случае можно ставить отложенный ордер, например, Sell Stop при росте цены. Этой позицией сопровождаем резкий рост рынка на расстоянии, к примеру, 10-15 пунктов. Когда произойдет разворот, наш ордер останавливается, ведь он двигался за ценой по принципу "трала" (трейлинг-стоп).
Рынок постепенно рос, что видно по возрастающим локальным минимумам и максимумам. В определенный момент цена стала резко расти, формируя импульс. Трейдер начал сопровождать рыночную цену ордером Sell Stop на расстоянии, например, 10 пунктов. Как только импульсное движение затухло, а цена развернулась вниз, то ордер остановился. При достижении рынком Sell Stop, открылась позиция на продажу.
Теперь посмотрим, как устанавливать Stop Loss при торговле против рыночного тренда. Локальный максимум 2 ниже, чем экстремум 1. Рынок пробивает уровень последнего локального минимума (3) - мы заключаем сделку на продажу, а Stop Loss ставим всего на несколько пунктов выше последнего локального максимума (2).
Пытаясь поймать момент разворота рынка, мы рискуем открыться против глобального тренда, который лишь слегка корректируется в данный момент. Правда, очень удобно, что нет надобности устанавливать Stop Loss вдалеке от точки открытия позиции. На иллюстрации выше можно заметить, что стоп-лосс сделки размещается за последним экстремумом, ведь если он окажется пробит, то это будет означать возврат к глобальному тренду (разворота не произошло).
Всегда ли тренд является другом, почему входы по текущей рыночной тенденции иногда называются прыжком в уходящий поезд, а так же, как вообще торгуют контртренд - на эти вопросы постараемся ответить в этой статье.
Начнем, пожалуй, с минусов торговли по тренду. Для трейдеров, которым минусы работы в сторону рыночной тенденции кажутся весьма весомыми, придумали торговлю против тренда. Перечислим слабые места трейдинга по тренду:
- теряем часть движения;
- рискуем зайти в рынок прямо перед сменой тенденции;
- сложно найти удачную точку входа.
Вроде бы и не много минусов, но некоторые из них действительно смущают трейдеров. Например, что к моменту понимания, куда идет рынок, его движение уже может затухать:
Контртрендовый трейдинг заключается в поиске точек разворота текущих рыночных тенденций. Это позволяет надеяться спекулянту, что он сможет открыть позицию практически в начале нового тренда или получить прибыль на рыночной коррекции.
Опасность такой торговли, как говорится, "на поверхности". Можно принять за разворот рынка всего лишь кратковременную коррекцию. В таком случае трейдер имеет все шансы получить убыток по своей сделке. Иногда, что бы открыться в направлении новой тенденции, приходится закрыть несколько минусовых позиций.
Чтобы торговать против тренда наиболее эффективно, нужно использовать короткие Stop Loss и следить за коррекцией цены.
Становимся против тренда
Следует разделить контртрендовый трейдинг, как минимум, на две разновидности:
- занятие позиции в самом начале нового тренда для "ловли" сильного рыночного движения;
- краткосрочные сделки на коррекциях против глобальной рыночной тенденции.
Для начала рассмотрим вариант работы с большими целями (Take Profit). В этом случае нужно будет убедиться, что перед нами полноценный разворот, а не просто коррекция. Для подтверждения можно использовать разные методы, например:
- пробитие экстремума против рыночной тенденции (на иллюстрации ниже);
- формирование разворотного паттерна, например, пин бар;
- применение одного из разворотных индикаторов, например, XCODE;
- использование средней линии (пробой средней).
На рисунке видно, что очередной локальный максимум оказался меньше предыдущего. Это уже сигнал к тому, что рыночная тенденция, вероятно, поменяется в ближайшее время. Рынок пробивает последний локальный минимум, что уже можно считать за сигнал о смене рыночной ситуации.
На таймфреймах от Н1 и выше, как правило, такая ситуация свидетельствует о серьезных изменениях на рынке. Это возможность заключить сделку практически в начале развивающегося движения.
Краткосрочные сделки в торговле против тренда встречаются не часто. Куда выгоднее работать в сторону тренда, открывая позиции на коррекциях, о чем подробно рассказано здесь. Если же работать именно контртрендовым образом, то желательно дождаться сильного импульсного движения цены, что периодически бывает на Форекс.
Рынок резко движется в направлении тренда, но с явно увеличенным темпом, как показано на иллюстрации ниже. В этом случае можно ставить отложенный ордер, например, Sell Stop при росте цены. Этой позицией сопровождаем резкий рост рынка на расстоянии, к примеру, 10-15 пунктов. Когда произойдет разворот, наш ордер останавливается, ведь он двигался за ценой по принципу "трала" (трейлинг-стоп).
Рынок постепенно рос, что видно по возрастающим локальным минимумам и максимумам. В определенный момент цена стала резко расти, формируя импульс. Трейдер начал сопровождать рыночную цену ордером Sell Stop на расстоянии, например, 10 пунктов. Как только импульсное движение затухло, а цена развернулась вниз, то ордер остановился. При достижении рынком Sell Stop, открылась позиция на продажу.
Данный метод торговли против импульсного движения рынка описан здесь.
Теперь посмотрим, как устанавливать Stop Loss при торговле против рыночного тренда. Локальный максимум 2 ниже, чем экстремум 1. Рынок пробивает уровень последнего локального минимума (3) - мы заключаем сделку на продажу, а Stop Loss ставим всего на несколько пунктов выше последнего локального максимума (2).
Пытаясь поймать момент разворота рынка, мы рискуем открыться против глобального тренда, который лишь слегка корректируется в данный момент. Правда, очень удобно, что нет надобности устанавливать Stop Loss вдалеке от точки открытия позиции. На иллюстрации выше можно заметить, что стоп-лосс сделки размещается за последним экстремумом, ведь если он окажется пробит, то это будет означать возврат к глобальному тренду (разворота не произошло).
Комментарии
Смотрите также
27.08.2014
Линии поддержки и сопротивления - вся правда без приукрашиваний
Как находить уровни поддержки и сопротивления на Форекс.