Кто такие трейдеры-черепахи и какова их история на финансовом рынке?
Контракты CFD на Форекс для разных групп активов
Практически во всех современных дилинговых центрах кроме валютных пар есть CFD контракты. Не смотря на их популяризацию, лишь некоторые трейдеры в полной мере смогли оценить возможности, которые они предоставляют.
Принимая во внимание эту несправедливость, сегодня я решил максимально подробно рассказать про плюсы и минусы данных инструментов.
Например, если предметом договора является CFD на нефть, цена которой с момента соглашения увеличилась на $10, продавец контракта должен будет перечислить покупателю именно эту сумму (текущую).
Но так звучит общее «книжное» определение, которое было актуально в 90-е годы, когда стороны заключали соглашение на бумаге. Сегодня механизм CFD контрактов работает немного иначе, поскольку между покупателем и продавцом появился посредник – дилер.
Теперь Форекс-брокер является контрагентом как для покупателя, так и для продавца, т.е. он удовлетворяет запросы обеих сторон в неограниченном объёме и берёт на себя определённые риски. Чтобы лучше стал понятен смысл написанного, рассмотрим пример.
Пусть трейдер А решил открыть длинную позицию (BUY) по одному CFD контракту на нефть от уровня 40,00. Брокер исполняет данную заявку мгновенно, т.е. выступает для спекулянта контрагентом.
Спустя некоторое время на рынок приходит «медведь» (трейдер Б), который открывает один CFD (его точка входа расположена на уровне 41,00) на понижение нефтяных цен. Здесь брокер также выступает в роли контрагента, но при этом перекрывает позиции клиентов, т.е. его текущий убыток равен $1.
Затем один из участников рынка закрывает сделку, вследствие чего компания снова становится «чистым» контрагентом для оставшегося игрока. Полагаю, смысл понятен.
Преимущества данной схемы исполнения CFD контрактов заключаются в следующем:
Это что касалось общей теории, поэтому теперь поговорим про CFD контракты более конкретно. Сегодня в дилинговых центрах встречаются инструменты следующих групп:
Наибольшей популярностью пользуются именно CFD на акции, поскольку о них в Сети представлено много информации, а названия крупных корпораций знают все современные люди. Кроме этого, свою лепту вносят и известные трейдеры, которые обучают людей торговле именно на фоновом рынке.
Я считаю, что CFD контракты на акции идеально подходят для диверсификации среднесрочного портфеля, ведь если использовать одни лишь валютные пары, трейдер ставит себя в жёсткие рамки из-за «зацикленности» рынка.
Надежные Форекс-брокеры с выгодными условиями по CFD:
Например, если одновременно купить GBPUSD и продать GBPJPY, мы получим короткую позицию (SELL) по паре USDJPY, хотя упомянутая выше парная сделка создаёт иллюзию хеджирования. На акциях всё иначе, поскольку каждая бумага является отражением ситуации, сложившейся внутри конкретной компании.
Отдельно хочу заметить, что Форекс-брокеры по акциям начисляют/списывают поправку на дивиденды. Другими словами, если была открыта покупка, в день фиксации реестра акционеров на счёт клиента поступит соответствующая сумма.
Нельзя сказать, что это прям огромные деньги, но даже такой бонус не будет лишним, особенно если трейдер-долгосрочник использует безсвоповый счёт компании Инстафорекс (удерживает позицию более года).
CFD контракты на сырьё встречаются в спецификациях гораздо реже, но их потенциал также нельзя игнорировать сразу по нескольким причинам:
CFD на фондовые индексы по своей сути являются мини-копией одноимённых фьючерсов, т.е. с их помощью трейдер может отработать движение всего рынка, а не конкретной акции.
Данная особенность широко используется не только для обычных спекуляций, но с целью хеджирования рисков, когда игрок хочет защитить свой портфель от очередного кризисного обвала.
Ну и последний вид CFD контрактов берёт за основу облигации. Как я уже отмечал, они встречаются крайне редко (доступны в ), поэтому трейдеры практически не используют их в своих стратегиях, хотя по динамике бондов можно с достаточно высокой точностью прогнозировать Форекс-тренды.
Таким образом, при грамотном использовании CFD контракты не только расширяют поле деятельности, но и значительно снижают совокупные риски за счёт диверсификации спекулятивного портфеля.
Принимая во внимание эту несправедливость, сегодня я решил максимально подробно рассказать про плюсы и минусы данных инструментов.
Прежде всего, вспомним общую теорию. Под CFD (Contract For Difference) понимается контракт, заключённый между покупателем и продавцом, по условиям которого проигравшая сторона компенсирует контрагенту ценовую разницу базового актива.
Например, если предметом договора является CFD на нефть, цена которой с момента соглашения увеличилась на $10, продавец контракта должен будет перечислить покупателю именно эту сумму (текущую).
Но так звучит общее «книжное» определение, которое было актуально в 90-е годы, когда стороны заключали соглашение на бумаге. Сегодня механизм CFD контрактов работает немного иначе, поскольку между покупателем и продавцом появился посредник – дилер.
Качественная аналитика - здесь актуальные аналитические обзоры.
Торговля CFD контрактами через брокеров
Теперь Форекс-брокер является контрагентом как для покупателя, так и для продавца, т.е. он удовлетворяет запросы обеих сторон в неограниченном объёме и берёт на себя определённые риски. Чтобы лучше стал понятен смысл написанного, рассмотрим пример.
Пусть трейдер А решил открыть длинную позицию (BUY) по одному CFD контракту на нефть от уровня 40,00. Брокер исполняет данную заявку мгновенно, т.е. выступает для спекулянта контрагентом.
Спустя некоторое время на рынок приходит «медведь» (трейдер Б), который открывает один CFD (его точка входа расположена на уровне 41,00) на понижение нефтяных цен. Здесь брокер также выступает в роли контрагента, но при этом перекрывает позиции клиентов, т.е. его текущий убыток равен $1.
Затем один из участников рынка закрывает сделку, вследствие чего компания снова становится «чистым» контрагентом для оставшегося игрока. Полагаю, смысл понятен.
Преимущества данной схемы исполнения CFD контрактов заключаются в следующем:
- Трейдер может мгновенно купить/продать любой CFD (не нужно ждать, пока появится противоположная сторона сделки);
- Спекулянт не упирается в ликвидность;
- Есть микро-лоты (т.е. разрешается торговать таким объёмом, какой на бирже невозможен в принципе). Это позволяет работать с CFD на Форекс торговцам, не обладающим значительными финансовыми возможностями.
CFD контракты на разные группы активов
Это что касалось общей теории, поэтому теперь поговорим про CFD контракты более конкретно. Сегодня в дилинговых центрах встречаются инструменты следующих групп:
- Контракты на популярные акции (американские, европейские, российские и др.);
- Сырьевые CFD (нефть, зерно, какао, хлопок, промышленные металлы и т.д.);
- Индексные CFD (SP500, NASDAQ, FTSE, DAX и др.);
- Иногда ещё в спецификациях можно найти контракты на облигации.
Наибольшей популярностью пользуются именно CFD на акции, поскольку о них в Сети представлено много информации, а названия крупных корпораций знают все современные люди. Кроме этого, свою лепту вносят и известные трейдеры, которые обучают людей торговле именно на фоновом рынке.
Я считаю, что CFD контракты на акции идеально подходят для диверсификации среднесрочного портфеля, ведь если использовать одни лишь валютные пары, трейдер ставит себя в жёсткие рамки из-за «зацикленности» рынка.
Надежные Форекс-брокеры с выгодными условиями по CFD:
- ;
- ;
-
.
Например, если одновременно купить GBPUSD и продать GBPJPY, мы получим короткую позицию (SELL) по паре USDJPY, хотя упомянутая выше парная сделка создаёт иллюзию хеджирования. На акциях всё иначе, поскольку каждая бумага является отражением ситуации, сложившейся внутри конкретной компании.
Отдельно хочу заметить, что Форекс-брокеры по акциям начисляют/списывают поправку на дивиденды. Другими словами, если была открыта покупка, в день фиксации реестра акционеров на счёт клиента поступит соответствующая сумма.
Нельзя сказать, что это прям огромные деньги, но даже такой бонус не будет лишним, особенно если трейдер-долгосрочник использует безсвоповый счёт компании Инстафорекс (удерживает позицию более года).
CFD контракты на сырьё встречаются в спецификациях гораздо реже, но их потенциал также нельзя игнорировать сразу по нескольким причинам:
- Из всех активов товарные инструменты являются самыми предсказуемыми в плане сезонности;
- Их динамика сильно зависит от ситуации в реальной экономике, поэтому на них работает фундаментальный анализ;
- Некоторые брокеры не взимают по ним свопы.
– крупный Форекс брокер со счетами без своп.
CFD на фондовые индексы по своей сути являются мини-копией одноимённых фьючерсов, т.е. с их помощью трейдер может отработать движение всего рынка, а не конкретной акции.
Данная особенность широко используется не только для обычных спекуляций, но с целью хеджирования рисков, когда игрок хочет защитить свой портфель от очередного кризисного обвала.
Ну и последний вид CFD контрактов берёт за основу облигации. Как я уже отмечал, они встречаются крайне редко (доступны в ), поэтому трейдеры практически не используют их в своих стратегиях, хотя по динамике бондов можно с достаточно высокой точностью прогнозировать Форекс-тренды.
Таким образом, при грамотном использовании CFD контракты не только расширяют поле деятельности, но и значительно снижают совокупные риски за счёт диверсификации спекулятивного портфеля.
Комментарии
Смотрите также
03.10.2017
Суть хедж-фондов и принципы их работы
Что такое хедж-фонды, как они работают и можно ли с ними заработать?
25.09.2017
Индикатор Price border на Форекс для MetaTrader с описанием
Возможности канального индикатора Price border и способы его применения на Форекс