Разновидности таймфрейма и его значение на рынке.
Трендовый анализ - важные знания трейдера при анализе тренда
Как известно, финансовые рынки могут находиться в одном из двух состояний флэт или тренд. Изучение особенностей каждого из положений рынка нужно считать обязательным пунктом в подготовке к трейдингу. Сегодня мы подробно остановимся на анализе тренда, предварительно поняв, как именно можно его идентифицировать на ценовом графике.
Трендовый анализ лежит в основе технического анализа, так что, для начала несколько слов о "старшем брате". Весь технический анализ базируется на утверждении, что все происходящее с ценой циклично.
Таким образом, предлагается изучать историю поведения рыночной цены, чтобы иметь возможность прогнозировать будущее.
Еще одно утверждение выглядит так - цена учитывает все. Имеется ввиду, что все факторы, которые только могли повлиять на цены, были учтены рынком. Глядя на историю ценового графика, мы видим множество значений, которые были сформированы в свое время, учитывая самые разнообразные факторы, как новости, настроения инвесторов и так далее.
Трендовый анализ лежит в основе технического анализа, так что, для начала несколько слов о "старшем брате". Весь технический анализ базируется на утверждении, что все происходящее с ценой циклично.
Таким образом, предлагается изучать историю поведения рыночной цены, чтобы иметь возможность прогнозировать будущее.
Еще одно утверждение выглядит так - цена учитывает все. Имеется ввиду, что все факторы, которые только могли повлиять на цены, были учтены рынком. Глядя на историю ценового графика, мы видим множество значений, которые были сформированы в свое время, учитывая самые разнообразные факторы, как новости, настроения инвесторов и так далее.
Рассмотрим теперь, как графически выглядит трендовое движение на картинке ниже.
Тренд представляет собой направленное движение рыночной цены, отличное от бокового смещения. Трейдеры еще говорят, что если на рынке нет тренда, значит наблюдается флэт. Можно проводить оценку графика визуально, как и поступают опытные спекулянты, но мы разберем подробнее вопрос, как определить рыночное состояние?
Существуют восходящий trend и нисходящий. На картинке выше пример восходящего тренда, а так же его коррекции. Цена пробила уровень поддержки и задержалась под ним.
Видно, что локальные минимумы последовательно увеличиваются, что подтверждает предположение о восходящем тренде. Другими словами, значение каждого последующего минимума больше предыдущего, что в совокупности с растущими локальными максимумами говорит о росте рынка.
Коррекцией можно считать пробитие уровня поддержки, которое не переросло еще в полноценный разворот тенденции. Как различить временную коррекцию от разворота всей рыночной тенденции?
Обратите внимание вот на эти трендовые стратегии:
Коррекция в торговле на Форекс представляет собой удобный момент для заключения новой сделки по выгодной цене в направлении тренда. На картинке ниже показано, что можно было бы воспользоваться ситуацией, провести анализ тренда и заключить сделку на покупку.
Большинство торговых стратегий подразумевает совершение сделок в направлении тренда по следующим причинам:
- более вероятно, что trend будет продолжаться
- пока тенденция не прекратилась, она должна использоваться
- в случае смены тенденции можно будет быстро это заметить и выйти из сделки
По этим причинам коррекция, как представлена на картинках выше, выглядит привлекательно для заключения сделок на покупку. Заметим, что на рынке остается тенденция к росту, а цена, пробив поддержку, стала весьма выгодна для новых приобретений.
Трендовый анализ - строим трендовые линии
Теперь на примере посмотрим, как строится трендовая линия, проведем трендовый анализ ситуации. Необходимо помнить, что любые модели, фигуры и построения это своего рода паттерны, то есть модели, которые уже наблюдались ранее. Трейдеры подмечают схожие ситуации, а потом проверяют, можно ли из них извлечь для себя пользу.
Так появилось представление о трендовых линиях, позволяющих находить направленные ценовые движения, а так же точки разворота. Проводятся такие линии через локальные максимумы и минимумы. Для построения необходимо иметь хотя бы две точки, но если их количество больше, то можно говорить о ярко выраженной рыночной тенденции.
Через точки 1 и 2 проводим прямую линию, которая теперь у нас играет роль трендовой поддержки:
Спустя некоторое время становится видно, что цена пробивает линию, проведенную нами ранее. Анализируя тренд, мы пересматриваем расположение линии. Когда цена возобновляет рост, сформировав, тем самым, новый локальный минимум, заново анализируем ситуацию.
Важно, чтобы при построении трендовой линии принимал участие последний локальный минимум, а так же первый, который брался в самом начале. Теперь у нас на графике новая поддержка, образованная за счет точек 1 и 3:
Так можно неоднократно менять линию, пока тенденция не изменится. Временные коррекции цены могут быть использованы в качестве точек входа. Поклонники стратегии усреднения так же используют подобные ситуации, что бы увеличить суммарный объем позиций.
Восходящий тренд означает, что спрос на торговый инструмент продолжает превышать предложение, не смотря на постоянно увеличивающуюся стоимость. Соответственно, нисходящий тренд демонстрирует пониженный спрос на рынке, а так же сильное желание продавцов избавиться от инструмента даже по снижающимся ценам.
Для нисходящего тренда линия сопротивления строится аналогичным образом, что и поддержка для восходящего. Берутся локальные максимумы, через них проводится сопротивление, которое так же может видоизменяться по мере развития рынка.
Необходимо помнить, что тренд тем сильнее, чем дольше он продолжается. В то же время, не существует бесконечно долгих направленных движений цены, а это означает, что рано или поздно мы будем наблюдать разворот тенденции.
Анализ тренда с целью поиска его разворота
Торговать против тренда особенно опасно, ведь трейдер будет заключать сделки на встречу текущей рыночной тенденции. Как правило, ошибки заключаются в том, что спекулянты путают временную коррекцию цены с полновесным разворотом. В таком случае сделка может открываться при пробитии линии поддержки в примере восходящего тренда, но велика вероятность, что тенденция так и не нарушится.
Заключив сделку на продажу при преодолении ценой линии поддержки, трейдер вскоре заметит, что развития нисходящего движения не происходит. Рынок возобновляет свое движение в направлении тренда.
Для того, что бы заключать сделки на продажу, следовало бы сначала убедиться, что цена торгового инструмента действительно разворачивается. В качестве такого подтверждения могло бы служить пробитие уровня, образованного предыдущим локальным минимумом. Преодоление ценового уровня, а так же укрепление рыночной цены под ним, стало бы подтверждением нарушения восходящего ценового движения.
На картинке видно, что рынок пробивает трендовую линию, а затем цена опускается ниже уровня, образованного последним локальным минимумом. Такая ситуация свидетельствует о вероятном прекращении развития восходящего тренда, что и происходит в дальнейшем.
Хотя цена и не проваливается слишком сильно вниз, но больше не достигает тех рыночных значений, которые отмечались ранее. Анализ тренда поможет понять, когда стоит прекратить заключать сделки на покупку, если говорить о данном случае. Трейдеру следует остановить торговлю и продолжить наблюдения за происходящим на рынке, возможно, вскоре будет формироваться новый, но уже нисходящий тренд.
Изучение трендового анализа включает в себя не только графические построения, но так же заставляет развиваться логическое мышление. Понимание направления ценового движения позволяет принимать взвешенные решения во время торговли на Форекс.
Комментарии
Смотрите также
31.08.2013
Instant Execution или точное исполнение
Instant Execution - точное исполнение распоряжений трейдера.