Аналитика акций AIG или как использовать сезонный фактор себе на пользу?
Прогноз по NZD и статистика анализа рынка
На фоне общего ослабления USD новозеландский доллар c начала сентября укрепился к «американцу» на 1,7%, и, судя по всему, готовится повторно протестировать отметку 0,7324, которая играет роль локального сопротивления.
Примечательно, что тенденции последних месяцев на NZDUSD полностью соответствуют многолетним сезонным циклам, в частности, текущий рост «киви» обычно продолжается до 19-20 сентября, после чего покупатели фиксируют часть длинных позиций.
Многолетние наблюдения показывают, что упомянутые бычьи факторы остаются в силе до 19 октября, по крайней мере, за последние 10 лет подобные позиции приносили профит в 7 случаях из 10.
Далее up-цикл сменяется среднесрочным down-трендом, который обычно продолжается до последних чисел ноября (вероятность снижения NZDUSD в обозначенный период составляет 70%).
Данная тенденция формируется под влиянием сразу нескольких факторов:
Таким образом, осенью следует обратить внимание на два сезонных паттерна. Первый предполагает покупку NZDUSD с 29.09 по 19.10, а второй можно использовать в качестве основы для коротких позиций, открываемых с 20.10 по 27.11.
А вот в «техническом» плане текущая ситуация ничем не примечательна, в частности, говорить о формировании бычьего тренда можно будет только после закрепления цены над верхней границей 18-дневного канала Дончиана, которая, в свою очередь, совпадает с сильным уровнем Мюррея 4/8.
Если к 29 сентября рынок сможет пробить обозначенную планку, шансы увидеть «плановый» сезонный рост значительно увеличатся.
В противном случае, если котировки NZDUSD обновят локальный минимум и закрепятся ниже отметки 0,7080, от покупок рекомендуется воздержаться.
Что же касается «фундаментального» фона, то в текущем году никаких аномалий также не наблюдается, поскольку молочные цены, от которых сильно зависит объём налоговых поступлений в новозеландский бюджет, сейчас находятся в фазе «нормального» сезонного роста.
В теории рост сырьевых цен должен поддерживать NZD, но данная закономерность проявляется с лагом в несколько месяцев, т.е. «киви» реагирует на фактический приток валютной выручки лишь в декабре/январе, что мы, кстати говоря, и видим на сезонных графиках, ведь down-цикл по NZDUSD как раз завершается в конце ноября.
Примечательно, что тенденции последних месяцев на NZDUSD полностью соответствуют многолетним сезонным циклам, в частности, текущий рост «киви» обычно продолжается до 19-20 сентября, после чего покупатели фиксируют часть длинных позиций.
Как можно заметить, в текущем году динамика NZDUSD в точности повторяет сезонные тренды, поэтому есть все основания полагать, что цикличность даст о себе знать и в ближайшем будущем. Если данная гипотеза оправдается, новый сигнал на покупку поступит 29 сентября.
Прогноз по NZD основе статистики и фундаментальных факторов
Многолетние наблюдения показывают, что упомянутые бычьи факторы остаются в силе до 19 октября, по крайней мере, за последние 10 лет подобные позиции приносили профит в 7 случаях из 10.
Далее up-цикл сменяется среднесрочным down-трендом, который обычно продолжается до последних чисел ноября (вероятность снижения NZDUSD в обозначенный период составляет 70%).
Данная тенденция формируется под влиянием сразу нескольких факторов:
- Доллар США пользуется большим спросом, чем NZD, поскольку на американском фондовом рынке начинается традиционное предрождественское ралли (для покупки акций нужны USD);
- Деловая активность новозеландских экспортёров в ноябре немного замедляется;
- Погода на морских путях оставляет желать лучшего.
Таким образом, осенью следует обратить внимание на два сезонных паттерна. Первый предполагает покупку NZDUSD с 29.09 по 19.10, а второй можно использовать в качестве основы для коротких позиций, открываемых с 20.10 по 27.11.
А вот в «техническом» плане текущая ситуация ничем не примечательна, в частности, говорить о формировании бычьего тренда можно будет только после закрепления цены над верхней границей 18-дневного канала Дончиана, которая, в свою очередь, совпадает с сильным уровнем Мюррея 4/8.
Если к 29 сентября рынок сможет пробить обозначенную планку, шансы увидеть «плановый» сезонный рост значительно увеличатся.
В противном случае, если котировки NZDUSD обновят локальный минимум и закрепятся ниже отметки 0,7080, от покупок рекомендуется воздержаться.
Что же касается «фундаментального» фона, то в текущем году никаких аномалий также не наблюдается, поскольку молочные цены, от которых сильно зависит объём налоговых поступлений в новозеландский бюджет, сейчас находятся в фазе «нормального» сезонного роста.
В теории рост сырьевых цен должен поддерживать NZD, но данная закономерность проявляется с лагом в несколько месяцев, т.е. «киви» реагирует на фактический приток валютной выручки лишь в декабре/январе, что мы, кстати говоря, и видим на сезонных графиках, ведь down-цикл по NZDUSD как раз завершается в конце ноября.
Комментарии
Смотрите также
26.03.2019
Прогноз на индекс SP500 и оценка его перспектив
Каковы рыночные перспективы индекса SP500 на первую половину 2019 года?
21.03.2019
Как заработать деньги благодаря AUD и NZD уже этой весной
Как можно заработать деньги на AUD и NZD уже этой весной