Все наиболее важные правила мани менеджмента, которые следует знать трейдеру
Спекулянты и инвесторы в подробностях
Не редко трейдеры задаются вопросом, а кто же они, спекулянты или инвесторы? Мы постараемся ответить на этот вопрос. Скорее всего, еще с советских времен людям внушали, что спекуляции это плохо, поэтому многие пытаются приравнять себя скорее к инвесторам, нежели к спекулянтам.
Заработок на небольших ценовых колебаниях это ничто иное, как спекуляция. Работая на валютном рынке, трейдеры, как правило, спекулируют, многие из них делают это весьма успешно, другим же предстоит пройти непростой путь становления от новичка до профессионала.
Само собой, они могут путать важные экономические понятия, термины, статистические данные и так далее, но в большинстве своем, они мало знают о рынке и от незнания раздувают любые элементарные вещи на десятки постов.
Инвестиции – вложение средств с целью получения прибыли. Инвестиции производятся, чаще всего, в паевые фонды, акции, облигации, деривативы, валюты, драгоценные металлы, камни и т.д. Как правило, это среднесрочные или долгосрочные вложения. Рассмотрим 3 типа интересующих нас инвестиций:
Спекуляцией называют получение дохода за счет разницы стоимости актива за короткий временной промежуток. Если покупка акций на несколько лет это инвестирование, то торги на Forex внутри дня – спекуляция. Инвесторы и спекулянты на рынке Форекс условно делятся по критерию удержания сделки.
Спекулянты работают внутри дня и внутри недели, также они скальпируют и пипсуют на новостях. Инвестиции на валютном рынке – заработок на долгосрочных трендах.
Что касается вопроса эффективности денежных вложений в обоих случаях, то спекулянты могут быстрее заработать, используя стратегии на волатильных валютных парах. Успешный скальпер может совершить даже несколько сотен прибыльных сделок за день и это при том, что его рабочий день редко бывает дольше 4-5 часов.
Скальпинг – наиболее прибыльный, но и довольно рискованный тип спекуляции на Форекс. Опытный спекулянт может заработать более 100% от размера своего торгового капитала за месяц, как на маленьком, так и на большом депозите.
Из личного опыта могу сказать, что инвесторы, работающие на валютном рынке, ищут глобальные развороты тренда, стараясь определить тенденции на долгосрочную перспективу. Обычно они заходят в позицию на 3-6 месяцев.
Средний счет для успешных инвестиций превышает $10.000, а прибыль за период инвестирования, как правило, куда более скромная, чем потенциальный доход профессионального скальпера.
Известно, что долгосрочные тенденции возникают чаще всего на экзотических парах, например, на норвежской кроне, форинте, южноафриканском ранде, турецкой лире и т.д.
У спекулянтов и инвесторов разные цели на рынке. Среднесрочные сделки носят инвестиционный характер, а скальперские – спекулятивный.
Торгуя в среднесрок, трейдер старается взять не менее 600 пунктов движения цены. Говоря простыми словами, время играет в его пользу, а прибыль – производная от времени. Такие валютные пары, как EURUSD и GBPUSD, иногда позволяют заработать 600-1500 пунктов за период в 3-6 месяцев.
Инвестор вкладывает деньги т далее не имеет необходимости постоянно контролировать ситуацию, проводить много времени перед монитором. Инвестирование гораздо ближе ко всеми любимому пассивному доходу, чем спекуляции.
Скальпинг и пипсовка – прерогатива спекулянтов. Суть спекуляций состоит в том, чтобы после выхода новости и спада активности цены, взять всего несколько пунктов движения и выйти с прибылью.
Торговля осуществляется довольно большим лотом, поэтому скальперы, на тех же форумах, поддерживают идею высокого кредитного плеча, торгуя с рычагом 1:200, 1:300 и даже 1:4000 (!).
В трейдинге обязательно присутствует психологическая составляющая. Жадность, желание быстро заработать, стать успешным и нужным для других – все это повышает риск убытков. Если Вы забудете про то, что циферки в терминале это Ваши деньги и будете лишь торговать по системе, то сможете избавиться от психологических проблем и сможете действовать более стабильно.
Не допускайте сильных эмоций в ходе торговой сессии, иначе это может привести к плачевным результатам. На иллюстрации ниже видно, как человек поддался отчаянию после потери части прибыли и потерял крупный капитал в размере $150.000.
Инвесторы и спекулянты имеют те же психологические проблемы, но в первом случае трейдер может обдумывать ситуацию довольно долго, он имеет более высокий шанс справится с тильтом. Скальпер, каждый день совершающий большое количество относительно кратскосрочных сделок, все время находится в напряжении, ему нельзя упустить момент выгодно войти в рынок или выйти из него.
Психологически гораздо сложнее заниматься спекуляциями, чем инвестировать свой капитал в долгосрочный проект. Конечно, ожидание тоже может тяготить, но это все-таки не настолько сильное психологическое давление, которое испытывает спекулянт.
Заработок на небольших ценовых колебаниях это ничто иное, как спекуляция. Работая на валютном рынке, трейдеры, как правило, спекулируют, многие из них делают это весьма успешно, другим же предстоит пройти непростой путь становления от новичка до профессионала.
Если взглянуть на контент любого Форекс-форума станет ясно, что большинство из тамошних писателей являются начинающими трейдерами.
Само собой, они могут путать важные экономические понятия, термины, статистические данные и так далее, но в большинстве своем, они мало знают о рынке и от незнания раздувают любые элементарные вещи на десятки постов.
Инвестиции и их главные разновидности
Инвестиции – вложение средств с целью получения прибыли. Инвестиции производятся, чаще всего, в паевые фонды, акции, облигации, деривативы, валюты, драгоценные металлы, камни и т.д. Как правило, это среднесрочные или долгосрочные вложения. Рассмотрим 3 типа интересующих нас инвестиций:
- Валютные инвестиции – Форекс. На этом рынке можно заработать, вкладывая средства в валютные пары, курс которых может расти или падать в среднесрочной или долгосрочной перспективе. При инвестировании средств практически никогда не используется кредитное плечо, позволяющее больше заработать при благоприятном стечении обстоятельств, но и подвергающее капитал инвестора большему риску;
- Дивидендные акции. Инвестируя в акции с высокими дивидендами, заработок идет за счет дивидендного процента, который выплачивается компанией инвестору за удержание ценных бумаг этого предприятия в его портфеле. Чаще всего, дивидендный показатель варьируется в зависимости от устойчивости компании – 2 – 30% годовых. Низкий дивидендный процент чаще всего бывает у самых сильных, стабильных организаций. Высокие проценты выплачивают стартапы или компании на грани разорения, чтобы привлечь инвестиции и спасти предприятие;
- Паевые фонды. Хороший способ заработать для любого физического или юридического лица. Средняя доходность пая может достигать 30-40% годовых, в зависимости от деятельности самого фонда и политики выплат инвесторам. Оценить надежность паевого фонда можно с помощью коэффициента Шарпа – чем он выше, тем менее рискованной будет такая инвестиция.
Разница между инвестором и спекулянтом
Спекуляцией называют получение дохода за счет разницы стоимости актива за короткий временной промежуток. Если покупка акций на несколько лет это инвестирование, то торги на Forex внутри дня – спекуляция. Инвесторы и спекулянты на рынке Форекс условно делятся по критерию удержания сделки.
Спекулянты работают внутри дня и внутри недели, также они скальпируют и пипсуют на новостях. Инвестиции на валютном рынке – заработок на долгосрочных трендах.
Что касается вопроса эффективности денежных вложений в обоих случаях, то спекулянты могут быстрее заработать, используя стратегии на волатильных валютных парах. Успешный скальпер может совершить даже несколько сотен прибыльных сделок за день и это при том, что его рабочий день редко бывает дольше 4-5 часов.
Скальпинг – наиболее прибыльный, но и довольно рискованный тип спекуляции на Форекс. Опытный спекулянт может заработать более 100% от размера своего торгового капитала за месяц, как на маленьком, так и на большом депозите.
Скальпинг в Азию - крутой, проверенный временем и многими трейдерами вид скальпинга.
Из личного опыта могу сказать, что инвесторы, работающие на валютном рынке, ищут глобальные развороты тренда, стараясь определить тенденции на долгосрочную перспективу. Обычно они заходят в позицию на 3-6 месяцев.
Средний счет для успешных инвестиций превышает $10.000, а прибыль за период инвестирования, как правило, куда более скромная, чем потенциальный доход профессионального скальпера.
Известно, что долгосрочные тенденции возникают чаще всего на экзотических парах, например, на норвежской кроне, форинте, южноафриканском ранде, турецкой лире и т.д.
Цели спекулянтов и инвесторов
У спекулянтов и инвесторов разные цели на рынке. Среднесрочные сделки носят инвестиционный характер, а скальперские – спекулятивный.
Торгуя в среднесрок, трейдер старается взять не менее 600 пунктов движения цены. Говоря простыми словами, время играет в его пользу, а прибыль – производная от времени. Такие валютные пары, как EURUSD и GBPUSD, иногда позволяют заработать 600-1500 пунктов за период в 3-6 месяцев.
Инвестор вкладывает деньги т далее не имеет необходимости постоянно контролировать ситуацию, проводить много времени перед монитором. Инвестирование гораздо ближе ко всеми любимому пассивному доходу, чем спекуляции.
Скальпинг и пипсовка – прерогатива спекулянтов. Суть спекуляций состоит в том, чтобы после выхода новости и спада активности цены, взять всего несколько пунктов движения и выйти с прибылью.
Что такое пипсовка и отличается ли она от скальпинга?
Торговля осуществляется довольно большим лотом, поэтому скальперы, на тех же форумах, поддерживают идею высокого кредитного плеча, торгуя с рычагом 1:200, 1:300 и даже 1:4000 (!).
Психологическая составляющая
В трейдинге обязательно присутствует психологическая составляющая. Жадность, желание быстро заработать, стать успешным и нужным для других – все это повышает риск убытков. Если Вы забудете про то, что циферки в терминале это Ваши деньги и будете лишь торговать по системе, то сможете избавиться от психологических проблем и сможете действовать более стабильно.
Не допускайте сильных эмоций в ходе торговой сессии, иначе это может привести к плачевным результатам. На иллюстрации ниже видно, как человек поддался отчаянию после потери части прибыли и потерял крупный капитал в размере $150.000.
Инвесторы и спекулянты имеют те же психологические проблемы, но в первом случае трейдер может обдумывать ситуацию довольно долго, он имеет более высокий шанс справится с тильтом. Скальпер, каждый день совершающий большое количество относительно кратскосрочных сделок, все время находится в напряжении, ему нельзя упустить момент выгодно войти в рынок или выйти из него.
Психологически гораздо сложнее заниматься спекуляциями, чем инвестировать свой капитал в долгосрочный проект. Конечно, ожидание тоже может тяготить, но это все-таки не настолько сильное психологическое давление, которое испытывает спекулянт.
Комментарии
Смотрите также
13.11.2016
Уровни ДиНаполи и их использование в торговле
Что такое уровни ДиНаполи и в чем их особенность для трейдеров