Правильная установка Take Profit, когда нет актуальных ценовых уровней.
Сопровождение позиции на Форекс. Принципы сопровождения открытой позиции.
Торговый процесс многих валютных спекулянтов на Форекс сводится к заключению сделки и выставлению ордеров Stop Loss (СЛ) и Take Profit (ТР). Такие трейдеры считают, что сделали уже достаточно, а именно, определили оптимальное расположение точки входа в рынок, оценили ситуацию и выставили ордера, согласно условиям своей системы.
Сегодня мы разберемся, почему не эффективно торговать без сопровождения позиции, как можно повлиять на сделку после того, как она уже была заключена. Материал будет сильно перекликаться с теорией актуальности сделок.
Сопровождение позиции на Форекс - любое действие, направленное на изменение заключенной сделки. Это может быть перестановка ТР или СЛ, изменение объема позиции и так далее.
Виды сопровождения открытой позиции на валютном рынке:
Дело в том, что мы, анализируя рынок в поисках точки входа, обязательно принимаем во внимание ряд факторов. Каждый трейдер при принятии решения опирается на "свои" показатели, будь то индикаторы, ценовые уровни и так далее. Главное, что каждый торговец в этот момент может принимать во внимание только то, что уже произошло к текущему моменту времени.
Теперь представьте, что позиция открыта, прошло некоторое время. С момента заключения сделки и до минуты оценки ситуации трейдером, допустим, прошло 4 часа. Естественно, что на рынке произошли изменения, которые могли быть незначительными, но могли оказаться чрезвычайно важными для нашего торгового инструмента (валютной пары).
Если спустя 4 часа после заключения сделки (время взято исключительно для примера) торговец вновь проведет свой анализ текущей ситуации, учтя все те же факторы, сигналы и обстоятельства, которые принимал во внимание, когда заключал сделку, то может придти уже совсем к другим выводам.
Не слишком запутанно написал? Суть в том, что если бы у него к этому моменту времени не было бы открытой позиции, то, проведя анализ рынка, он бы сделку уже не заключал. Это вопрос актуальности его валютной операции, которая спустя 4 часа после появления на рынке, так и не закрылась ни по одному из ордеров.
Причины сопровождения позиций:
Корректировка цели сделки. Представьте ситуацию, что ТР был установлен на расстоянии 100 пунктов от точки входа. Проходит время, и человек узнает, что на рынке появилась новость, которая скажется на поведении цены, причем, негативным для его валютной операции образом.
Трейдер вновь, оценив ситуацию, принимает решение "уменьшить свой аппетит". Он переставляет Take Profit с расстояния 100 пунктов на 60 пунктов, к примеру. Этим действием человек корректирует цель позиции, учитывая изменившиеся обстоятельства.
Бывает и обратная ситуация, когда новости оказались положительными для трейдера, что становится причиной увеличения размера ордера ТР. Как правило, в этом случае за ценой "пускается в догонку" один из видов trailing stop. Рынок получается зажат между переставленным Take Profit и движущимся в его направлении trailing stop.
Уменьшение вероятности получить убыток. Очень популярный способ сопровождать рыночную позицию - перестановка Stop Loss в точку безубытка. В лучшем случае это действие совершается торговцем, когда цена отдаляется от точки открытия на заранее заданное расстояние, к примеру, 25 пунктов. В остальных ситуациях трейдер спешит переместить стоп лосс сразу, как только выдается такая возможность.
Подобный способ уменьшения риска заключается в сопровождении сделки при помощи инструмента трейлинг стоп. Ордер постоянно следует за ценой по одному из алгоритмов (на фиксированном расстоянии, "по свечам" и так далее). Так по мере движения рынка в прибыльную зону сделки, СЛ продолжает перемещаться вслед за ценой и тоже переходит в область профита. Если цена неожиданно развернется и пойдет на встречу нашей позиции, то валютная операция прекратится при соприкосновения рынка с СЛ.
Уменьшение объема позиции. Представьте себе ситуацию, что Вы приобрели 2 лота валютной пары eur/usd. События на рынке стали разворачиваться не так, как Вам бы хотелось, а перспективы текущей валютной операции не самые радужные. Пока что нет еще поводов закрывать "лавочку", но вот уже хотелось бы уменьшить ее объем.
Можно закрыть по текущей цене, например, 1 лот, а второй оставить. Это позволит нам избежать крупных убытков в том случае, если все же сработает Stop Loss. Такой же способ может быть применен при частичном локировании, когда к сделке на покупку объемом 2 лота присоединяется еще одна операция, но уже на продажу 1 лота (на иллюстрации другой пример с локированием большего объема).
Увеличение объема позиции. Если трейдер, оценивая рыночную ситуацию, обратил внимание на улучшение условий для своей сделки, то он может открыть дополнительные объемы по текущей цене. Как правило, такой способ применяют, когда уверенность в правильности анализа рынка повышается.
Сопровождение позиции на валютном рынке является чрезвычайно важным способом влияния на результат всей торговли. Это не просто красивые слова, но способ в значительной степени повысить эффективность трейдинга. Способы сопровождения сделки чаще всего подбираются под конкретную торговую систему, так как обязательным условием является совместимость.
Например, нет смысла использовать трейлинг стоп при скальпинге, когда цель сделки, скажем, 10 пунктов. В этом случае ордер СЛ просто не успеет даже выйти в зону прибыли, как операция будет завершена. Каждый принцип сопровождения должен соответствовать условиям заключения сделки и ее целям (по величине).
Сегодня мы разберемся, почему не эффективно торговать без сопровождения позиции, как можно повлиять на сделку после того, как она уже была заключена. Материал будет сильно перекликаться с теорией актуальности сделок.
Сопровождение позиции на Форекс - любое действие, направленное на изменение заключенной сделки. Это может быть перестановка ТР или СЛ, изменение объема позиции и так далее.
Виды сопровождения открытой позиции на валютном рынке:
- перестановка ордеров Stop Loss и Take Profit;
- локирование и частичное локирование;
- популярные среди трейдеров - трейлинг стоп и безубыток, тоже являются вариантами сопровождения сделки на Forex;
- частичное уменьшение объема операции или увеличение торгового объема.
Для чего сопровождают торговые позиции?
Сначала посмотрим, зачем вообще суетятся трейдеры, когда сделка уже заключена. Важным моментом является потеря актуальности сделки с течением времени.
Дело в том, что мы, анализируя рынок в поисках точки входа, обязательно принимаем во внимание ряд факторов. Каждый трейдер при принятии решения опирается на "свои" показатели, будь то индикаторы, ценовые уровни и так далее. Главное, что каждый торговец в этот момент может принимать во внимание только то, что уже произошло к текущему моменту времени.
Теперь представьте, что позиция открыта, прошло некоторое время. С момента заключения сделки и до минуты оценки ситуации трейдером, допустим, прошло 4 часа. Естественно, что на рынке произошли изменения, которые могли быть незначительными, но могли оказаться чрезвычайно важными для нашего торгового инструмента (валютной пары).
Если спустя 4 часа после заключения сделки (время взято исключительно для примера) торговец вновь проведет свой анализ текущей ситуации, учтя все те же факторы, сигналы и обстоятельства, которые принимал во внимание, когда заключал сделку, то может придти уже совсем к другим выводам.
Это означает, что обстоятельства изменились в достаточной степени, что бы в данный момент этот человек уже не заключил сделку, если бы у него уже не было открытой.
Не слишком запутанно написал? Суть в том, что если бы у него к этому моменту времени не было бы открытой позиции, то, проведя анализ рынка, он бы сделку уже не заключал. Это вопрос актуальности его валютной операции, которая спустя 4 часа после появления на рынке, так и не закрылась ни по одному из ордеров.
Причины сопровождения позиций:
- желание снижать риск по сделке (или вероятность убытка), по мере ухода цены в сторону профита;
- чтобы влиять на ситуацию и не оставлять свою сделку на произвол судьбы, когда уже становится ясно, что она себя не оправдала, раз не получается закрыть за 4 часа, например, всего 30 пунктов, трейдер начинает сопровождать позицию;
- пересмотр цели валютной операции после учета новых факторов.
Сопровождение позиции ордерами
Корректировка цели сделки. Представьте ситуацию, что ТР был установлен на расстоянии 100 пунктов от точки входа. Проходит время, и человек узнает, что на рынке появилась новость, которая скажется на поведении цены, причем, негативным для его валютной операции образом.
Трейдер вновь, оценив ситуацию, принимает решение "уменьшить свой аппетит". Он переставляет Take Profit с расстояния 100 пунктов на 60 пунктов, к примеру. Этим действием человек корректирует цель позиции, учитывая изменившиеся обстоятельства.
Бывает и обратная ситуация, когда новости оказались положительными для трейдера, что становится причиной увеличения размера ордера ТР. Как правило, в этом случае за ценой "пускается в догонку" один из видов trailing stop. Рынок получается зажат между переставленным Take Profit и движущимся в его направлении trailing stop.
Уменьшение вероятности получить убыток. Очень популярный способ сопровождать рыночную позицию - перестановка Stop Loss в точку безубытка. В лучшем случае это действие совершается торговцем, когда цена отдаляется от точки открытия на заранее заданное расстояние, к примеру, 25 пунктов. В остальных ситуациях трейдер спешит переместить стоп лосс сразу, как только выдается такая возможность.
Подобный способ уменьшения риска заключается в сопровождении сделки при помощи инструмента трейлинг стоп. Ордер постоянно следует за ценой по одному из алгоритмов (на фиксированном расстоянии, "по свечам" и так далее). Так по мере движения рынка в прибыльную зону сделки, СЛ продолжает перемещаться вслед за ценой и тоже переходит в область профита. Если цена неожиданно развернется и пойдет на встречу нашей позиции, то валютная операция прекратится при соприкосновения рынка с СЛ.
Сопровождение сделки объемами
Уменьшение объема позиции. Представьте себе ситуацию, что Вы приобрели 2 лота валютной пары eur/usd. События на рынке стали разворачиваться не так, как Вам бы хотелось, а перспективы текущей валютной операции не самые радужные. Пока что нет еще поводов закрывать "лавочку", но вот уже хотелось бы уменьшить ее объем.
Можно закрыть по текущей цене, например, 1 лот, а второй оставить. Это позволит нам избежать крупных убытков в том случае, если все же сработает Stop Loss. Такой же способ может быть применен при частичном локировании, когда к сделке на покупку объемом 2 лота присоединяется еще одна операция, но уже на продажу 1 лота (на иллюстрации другой пример с локированием большего объема).
Увеличение объема позиции. Если трейдер, оценивая рыночную ситуацию, обратил внимание на улучшение условий для своей сделки, то он может открыть дополнительные объемы по текущей цене. Как правило, такой способ применяют, когда уверенность в правильности анализа рынка повышается.
Среди трейдеров на Forex данный способ принято называть пирамидингом. Он подробно описан в отдельной статье, где рассмотрен с примерами. Пирамидинг часто считают одной из разновидностей агрессивной торговли.
Сопровождение позиции на валютном рынке является чрезвычайно важным способом влияния на результат всей торговли. Это не просто красивые слова, но способ в значительной степени повысить эффективность трейдинга. Способы сопровождения сделки чаще всего подбираются под конкретную торговую систему, так как обязательным условием является совместимость.
Например, нет смысла использовать трейлинг стоп при скальпинге, когда цель сделки, скажем, 10 пунктов. В этом случае ордер СЛ просто не успеет даже выйти в зону прибыли, как операция будет завершена. Каждый принцип сопровождения должен соответствовать условиям заключения сделки и ее целям (по величине).
Комментарии
Смотрите также
26.09.2014
Тейк профит по ценовым уровням на валютном рынке
Используем уровни для установки ордера тейк профит.
26.09.2014
Тейк профит на Форекс. Лучшие способы установки Take Profit.
Способы установки ордера Take Profit на Форекс.