Выбор торговой тактики на финансовых рынках зависит от ряда факторов, которые учитывают уровень квалификации и индивидуальные предпочтения трейдера, его финансовые возможности, вид финансовой площадки (форекс, фондовая биржа), а так же амбиции в доходах.

Поиск оптимального варианта требует знаний особенностей той или иной стратегии трейдинга, что поможет избежать необязательных временных и финансовых затрат.

Например, для скальпера неприемлемы методы, без которых не обходится позиционная торговля, и наоборот.

Базовые принципы позиционного трейдинга

Позиционная торговля основана на определении направления доминирующей тенденции рынка в долгосрочной перспективе, и открытии сделок исключительно по тренду.

Позиционный трейдер нацелен на получение не скорой прибыли, он придерживается принципа: «бить редко, но метко». Тактика позиционной торговли, «рожденная» на фондовых рынках, успешно перекочевала на Форекс и применима для всех финансовых активов.

У позиционного трейдера нет задачи, заключить, как можно больше сделок в единицу времени. Для него важнее предварительный тщательный анализ ситуации и вхождение в рынок крупным лотом, с возможностью удерживать открытую сделку длительное время (торговля ведется на ТФ от Н1 до MN).

Временные интервалы делят позиционных трейдеров на следующие группы:

• «краткосрочные» - работают на трендах, которые идентифицируются на ТФ в диапазоне от Н1 до D1;
• «среднесрочные» - интересы распространяются на графики от недели до 3-х – 4-х месяцев (ТФ W1, W2);
• «долгосрочные» - торгуют на интервалах от нескольких месяцев до нескольких лет (аналитика на графиках MN).

Необходимые условия для успешной позиционной торговли

Тактика позиционной торговли подходит далеко не всем трейдерам, т.к. предполагает наличия особых условий, охватывающих, как уровень профессионализма, так и финансовые возможности. Оценить свою готовность использования метода, можно по следующим критериям:

• Умение использовать комплексную аналитику методами фундаментального и технического анализа – индивидуальные выводы, не подверженные настроениям «толпы».
• Наличие стартового депозита, который способен выдержать коррекционные «нагрузки» текущего тренда (необходимость выставления длинных стоп-лоссов, не реагирующих на временные откаты).
• Высокая психологическая устойчивость (сохранять спокойствие при разворотах цены против открытой позиции, и принимать адекватные решения).
• Работа на перспективу, строго выдерживая намеченный план торговли. 

Основные правила позиционной торговли

Ключевой задачей позиционного трейдера является идентификация надежного тренда на исследуемом временном интервале и определение профитных целей. Основная «угроза» исходит от коррекций, которые могут перерасти в полноценный разворот тренда, так как тактика позиционного трейдера предполагает «игнорирование» откатов и удержание позиции по ходу доминирующей тенденции.

Точки входа и выхода находятся торговцем на основании совокупных данных, которые дают инструменты фундаментального и технического анализа. Примером графического анализа могут служить сигналы индикаторов, паттернов, построенные уровни поддержки/сопротивления, каналы, трендовые линии и т.д. Посмотрим на фигуру «голова-плечи» на восходящем тренде крупного ТФ:

 

Опытные трейдеры рекомендуют:

• не использовать в сделках кредитное плечо выше 1:10, чтобы не потерять депозит во время коррекции (что такое кредитное плечо);
• не рисковать суммой, превышающей 2% от общего депозита;
• использовать инструменты технического анализа для выставления оптимального уровня стоп-лосс;
• начинающим трейдерам использовать ТФ до Н4.

Преимущества и риски позиционной торговли

Достоинства метода позиционного трейдинга показательны в сравнении с «конкурентными» стратегиями – скальпингом, дейтрейдингом, свингом:

• Относительно высокий доход со сделок;
• возможность проведения тщательного всестороннего анализа рыночной ситуации (не нужна спешка);
• отсутствие «сбивающих» факторов аналитики – влияния «хаоса» на малых таймфреймах (другими словами, не влияет рыночной шум);
• такая торговля не требует постоянного присутствия у монитора;
• нет необходимости в ежедневной корректировке плана торговли из-за изменений волатильности (выход новостей, краткосрочные форс-мажоры, манипуляции маркетмейкеров);
• психологический комфорт – торговля не требует принятия решений в условиях постоянной эмоциональной нагрузки;
• Влияние размера спреда на конечный результат сделки минимальное.

К недостаткам следует отнести:

• риски, связанные с ошибочным определением фазы окончания тренда, коррекции и полного разворота;
• непредвиденные обстоятельства, способные «аннулировать» прогнозируемое течение тренда (могут появиться новые факторы, случиться события, о которых трейдер не имел возможности даже догадываться на момент заключения сделки);
• необходимость обладать значительным депозитом, обеспечивающим «подушку безопасности» при продолжительных коррекциях;
• длительный период ожидания результата. 

Позиционная торговля отличается консервативными подходами и не рассчитана на получение сверхприбыли от скоротечных сделок. Этот метод не пользуется «спросом» у новичков, но обязательно привлечет их внимание, когда игровой этап перейдет в осознанную торговлю.